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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 123 960.00 | 119 884.00 | 4 076.00 | 123 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 594.00 | 82 965.00 | 3 630.00 | 86 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 265.00 | 175 337.00 | 929.00 | 176 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 339.00 | 379 661.00 | 259 678.00 | 639 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 169 649.00 | | 169 649.00 | 169 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 849.00 | | 200 849.00 | 200 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 188.00 | 379 661.00 | 460 527.00 | 840 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 269 572.00 | 269 572.00 | | 269 572.00 |
DH Report à nouveau | -12 528.00 | -20 866.00 | | -12 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 083.00 | 8 337.00 | | 32 083.00 |
DL TOTAL (I) | 290 117.00 | 258 034.00 | | 290 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 770.00 | 26 853.00 | | 63 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 199.00 | 967.00 | | 24 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 977.00 | 32 023.00 | | 25 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 653.00 | 30 289.00 | | 33 653.00 |
EA Autres dettes | 22 811.00 | 12 839.00 | | 22 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 410.00 | 102 971.00 | | 170 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 527.00 | 361 005.00 | | 460 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 392.00 | 89 201.00 | | 119 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 339.00 | | | 639 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 820.00 | | | 386 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 052.00 | 10 609.00 | | 369 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 35.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 612.00 | 10 574.00 | | 367 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 770.00 | 12 752.00 | 51 018.00 | 63 770.00 |
VI Groupe et associés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 410.00 | 119 392.00 | 51 018.00 | 170 410.00 |