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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 171 711.00 | 264 450.00 | 16 907 260.00 | 17 171 711.00 |
AP Constructions | 120 474 605.00 | 16 223 221.00 | 104 251 383.00 | 120 474 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 857 023.00 | | 4 857 023.00 | 4 857 023.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 063 844.00 | | 17 063 844.00 | 17 063 844.00 |
BF Prêts | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 202 589.00 | 16 487 672.00 | 143 714 917.00 | 160 202 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 537 929.00 | 1 351 536.00 | 6 186 393.00 | 7 537 929.00 |
BZ Autres créances | 2 409 892.00 | | 2 409 892.00 | 2 409 892.00 |
CF Disponibilités | 426 387.00 | | 426 387.00 | 426 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 788.00 | | 335 788.00 | 335 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 887 496.00 | 1 351 536.00 | 9 535 960.00 | 10 887 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 090 085.00 | 17 839 208.00 | 153 250 877.00 | 171 090 085.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 031.00 | | | 788 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 183 057.00 | | | -21 183 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 805 839.00 | | | -1 805 839.00 |
DL TOTAL (I) | -21 815 865.00 | | | -21 815 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 298 418.00 | | | 160 298 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 682.00 | | | 699 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 710 373.00 | | | 12 710 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152 515.00 | | | 1 152 515.00 |
EA Autres dettes | 164 740.00 | | | 164 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 066 741.00 | | | 175 066 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 250 877.00 | | | 153 250 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 999 604.00 | | | 16 999 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 755 797.00 | | 29 755 797.00 | 29 755 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 755 797.00 | | 29 755 797.00 | 29 755 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 758 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 720 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 259 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 597 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 291.00 | | | 470 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 857.00 | | | 586 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617 958.00 | | | 1 617 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166 461.00 | | | 1 166 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920 355.00 | | | 2 920 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333 498.00 | | | -2 333 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 944 584.00 | | | 39 944 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 750 422.00 | | | 41 750 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 805 839.00 | | | -1 805 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 703 026.00 | | | 13 703 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 236 905.00 | | | 57 236 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 698 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 202 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 503 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 207 385.00 | | | 55 207 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 520.00 | | | 2 029 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 682.00 | 699 682.00 | | 699 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152 515.00 | 1 152 515.00 | | 1 152 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
UX Autres créances clients | 7 537 929.00 | | | 7 537 929.00 |
VB T. V. A. | 446 481.00 | | | 446 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 328.00 | | | 1 461 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 083.00 | | | 502 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 788.00 | | | 335 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 999 354.00 | 14 768 322.00 | | 17 999 354.00 |