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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 312 000.00 | 511 000.00 | 16 801 000.00 | 17 312 000.00 |
AP Constructions | 125 392 000.00 | 36 205 000.00 | 89 186 000.00 | 125 392 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 015 000.00 | | 10 015 000.00 | 10 015 000.00 |
AX Avances et acomptes | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 996 000.00 | | 147 996 000.00 | 147 996 000.00 |
BF Prêts | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 647 000.00 | 36 716 000.00 | 264 931 000.00 | 301 647 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 529 000.00 | 988 000.00 | 8 541 000.00 | 9 529 000.00 |
BZ Autres créances | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
CF Disponibilités | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 514 000.00 | 988 000.00 | 11 526 000.00 | 12 514 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 161 000.00 | 37 704 000.00 | 276 457 000.00 | 314 161 000.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 195 000.00 | 20 895 000.00 | | 4 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 35 000.00 | | 56 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 001 000.00 | 5 855 000.00 | | 10 001 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 600 000.00 | 28 133 000.00 | | 15 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 020 000.00 | 234 394 000.00 | | 255 020 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 000.00 | 3 818 000.00 | | 2 444 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 000.00 | 6 856 000.00 | | 1 082 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709 000.00 | 1 112 000.00 | | 1 709 000.00 |
EA Autres dettes | 569 000.00 | 480 000.00 | | 569 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 827 000.00 | 246 949 000.00 | | 260 827 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 457 000.00 | 275 082 000.00 | | 276 457 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 995 000.00 | | 29 995 000.00 | 29 995 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 995 000.00 | | 29 995 000.00 | 29 995 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 673 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 063 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 610 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 068 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 399 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 63 000.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 641 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 000.00 | 290 000.00 | | 224 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886 000.00 | 1 752 000.00 | | 1 886 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 000.00 | 390 000.00 | | 514 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 061 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 000.00 | 269 000.00 | | 710 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284 000.00 | 2 031 000.00 | | 2 284 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 000.00 | -279 000.00 | | -398 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 630 000.00 | 40 667 000.00 | | 34 630 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 629 000.00 | 34 812 000.00 | | 24 629 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 001 000.00 | 5 855 000.00 | | 10 001 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 612 000.00 | | 20 347 000.00 | 293 612 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700 000.00 | 148 626 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 312 000.00 | 301 647 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 612 000.00 | 153 021 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 243 000.00 | | 13 390 000.00 | 149 243 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 369 000.00 | | 6 957 000.00 | 144 369 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 267 000.00 | 392 000.00 | 671 000.00 | 1 267 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267 000.00 | 392 000.00 | 671 000.00 | 1 267 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 000.00 | 422 000.00 | 671 000.00 | 1 267 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 020 000.00 | 251 955 000.00 | | 255 020 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 000.00 | 2 444 000.00 | | 2 444 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 996 000.00 | 147 996 000.00 | | 147 996 000.00 |
UP Prêts | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 529 000.00 | 9 529 000.00 | | 9 529 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 554 000.00 | 158 554 000.00 | | 158 554 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 824 000.00 | 257 759 000.00 | | 260 824 000.00 |