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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 134 343.00 | 302 265.00 | 16 832 077.00 | 17 134 343.00 |
AP Constructions | 119 710 250.00 | 27 841 454.00 | 91 868 796.00 | 119 710 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 366 419.00 | | 12 366 419.00 | 12 366 419.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 740 992.00 | | 143 740 992.00 | 143 740 992.00 |
BF Prêts | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 612 163.00 | 28 143 720.00 | 265 468 443.00 | 293 612 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 616.00 | | 187 616.00 | 187 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864 604.00 | 1 266 867.00 | 6 597 737.00 | 7 864 604.00 |
BZ Autres créances | 2 497 490.00 | | 2 497 490.00 | 2 497 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 475.00 | | 330 475.00 | 330 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 880 185.00 | 1 266 867.00 | 9 613 319.00 | 10 880 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 492 348.00 | 29 410 586.00 | 275 081 762.00 | 304 492 348.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 895 000.00 | | | 20 895 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 031.00 | | | 788 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854 647.00 | | | 5 854 647.00 |
DL TOTAL (I) | 28 132 678.00 | | | 28 132 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 957.00 | | | 257 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 394 474.00 | | | 234 394 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 271.00 | | | 3 818 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 855 963.00 | | | 6 855 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 844.00 | | | 1 111 844.00 |
EA Autres dettes | 480 088.00 | | | 480 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 949 084.00 | | | 246 949 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 081 762.00 | | | 275 081 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 775 301.00 | | | 243 775 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 778 948.00 | | 28 778 948.00 | 28 778 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 778 948.00 | | 28 778 948.00 | 28 778 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 336 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 498 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 896 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 854 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 644 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 981 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 179.00 | | | 1 400 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 622.00 | | | 289 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752 329.00 | | | 1 752 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 349.00 | | | 390 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371 843.00 | | | 1 371 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879 372.00 | | | 1 879 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 043.00 | | | -127 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 666 990.00 | | | 40 666 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 812 343.00 | | | 34 812 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 854 647.00 | | | 5 854 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 328 769.00 | 12 031 689.00 | 203 199.00 | 15 328 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 328 769.00 | 12 031 689.00 | 203 199.00 | 15 328 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 158 902.00 | 117 180.00 | 289 622.00 | 1 158 902.00 |
6T Sur comptes clients | 1 351 536.00 | 280 667.00 | 365 337.00 | 1 351 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510 438.00 | 397 847.00 | 654 959.00 | 2 510 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 667.00 | 485 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 298 418.00 | 231 478 648.00 | | 160 298 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 682.00 | 3 818 271.00 | | 699 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152 515.00 | 1 111 844.00 | | 1 152 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 740.00 | 112 782.00 | | 164 740.00 |
UX Autres créances clients | 7 864 604.00 | | | 7 864 604.00 |
VI Groupe et associés | | 367 306.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 710 373.00 | 6 855 963.00 | | 12 710 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 731 246.00 | 154 225 322.00 | 505 924.00 | 154 731 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 025 728.00 | 243 744 813.00 | | 175 025 728.00 |