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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 350 027.00 | 615 256.00 | 17 734 772.00 | 18 350 027.00 |
AP Constructions | 146 332 958.00 | 58 322 742.00 | 88 010 215.00 | 146 332 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 765.00 | 2 243.00 | 70 522.00 | 72 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 351 675.00 | | 5 351 675.00 | 5 351 675.00 |
AX Avances et acomptes | 771 533.00 | | 771 533.00 | 771 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 460 249.00 | | 216 460 249.00 | 216 460 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 845 261.00 | 58 940 241.00 | 328 905 020.00 | 387 845 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 466.00 | | 264 466.00 | 264 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797 438.00 | 1 146 522.00 | 4 650 916.00 | 5 797 438.00 |
BZ Autres créances | 2 086 191.00 | | 2 086 191.00 | 2 086 191.00 |
CF Disponibilités | 5 884 615.00 | | 5 884 615.00 | 5 884 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 822.00 | | 328 822.00 | 328 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 361 531.00 | 1 146 522.00 | 13 215 010.00 | 14 361 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 361 410.00 | 60 086 763.00 | 343 274 647.00 | 403 361 410.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 154 617.00 | | 1 154 617.00 | 1 154 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 485.00 | | | 611 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 515.00 | | | 643 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 031.00 | | | 788 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 026 042.00 | | | 17 026 042.00 |
DL TOTAL (I) | 19 130 222.00 | | | 19 130 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 649 625.00 | | | 54 649 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 808 998.00 | | | 266 808 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 337.00 | | | 983 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 317.00 | | | 609 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 854.00 | | | 956 854.00 |
EA Autres dettes | 143 888.00 | | | 143 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 144 424.00 | | | 324 144 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 274 647.00 | | | 343 274 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 240 789.00 | | | 268 240 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 495 607.00 | | 29 495 607.00 | 29 495 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 495 607.00 | | 29 495 607.00 | 29 495 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 776 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 983 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 792 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 800 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 703 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 495 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 068 239.00 | | | 5 068 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 366.00 | | | 234 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 356 340.00 | | | 5 356 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725 707.00 | | | 725 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 034 298.00 | | | 5 034 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826 277.00 | | | 5 826 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 937.00 | | | -469 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 932 815.00 | | | 46 932 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 906 773.00 | | | 29 906 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 026 042.00 | | | 17 026 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 036 437.00 | | 28 735 774.00 | 421 036 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 935 673.00 | 216 966 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 969 608.00 | 52 957 342.00 | 387 845 261.00 | 8 969 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 969 608.00 | 7 021 669.00 | 170 878 958.00 | 8 969 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 938 647.00 | | 18 931 589.00 | 167 938 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 097 790.00 | | 9 804 185.00 | 253 097 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 878 324.00 | 9 723 016.00 | 2 245 107.00 | 50 878 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 878 324.00 | 9 723 016.00 | 2 245 107.00 | 50 878 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 714 335.00 | 66 272.00 | 196 599.00 | 714 335.00 |
6T Sur comptes clients | 1 708 650.00 | 693 493.00 | 1 255 621.00 | 1 708 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422 985.00 | 759 765.00 | 1 452 220.00 | 2 422 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460 752.00 | 759 765.00 | 1 489 987.00 | 2 460 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 493.00 | 1 255 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 272.00 | 234 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 808 998.00 | 263 720 155.00 | | 266 808 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 337.00 | 983 337.00 | | 983 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 854.00 | 956 854.00 | | 956 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 888.00 | 143 888.00 | | 143 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | -7 595.00 | -7 595.00 | | -7 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 460 249.00 | 216 460 249.00 | | 216 460 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 5 797 438.00 | 5 797 438.00 | | 5 797 438.00 |
VB T. V. A. | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
VC Groupe et associés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 649 625.00 | 1 834 833.00 | 6 706 640.00 | 54 649 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397 217.00 | | | 1 397 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 303.00 | 1 876 303.00 | | 1 876 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 822.00 | 328 822.00 | | 328 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 678 753.00 | 224 672 700.00 | 6 053.00 | 224 678 753.00 |
VW T.V.A. | 473 366.00 | 473 366.00 | | 473 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 144 424.00 | 268 240 789.00 | 6 706 640.00 | 324 144 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080 566.00 | | | 5 080 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759 228.00 | | | 759 228.00 |
ST Autres comptes | 1 790 081.00 | | | 1 790 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 593 940.00 | | | 1 593 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 487.00 | | | 150 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 231 053.00 | | | 5 231 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 010 354.00 | | | 6 010 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 495 143.00 | | | 1 495 143.00 |
ZE Dividendes | 12 239 832.00 | | | 12 239 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 143 249.00 | | | 4 143 249.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |