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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 928 866.00 | 539 572.00 | 17 389 294.00 | 17 928 866.00 |
AP Constructions | 129 229 464.00 | 44 043 132.00 | 85 186 332.00 | 129 229 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 810 213.00 | | 13 810 213.00 | 13 810 213.00 |
AX Avances et acomptes | 68 397.00 | | 68 397.00 | 68 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 511 140.00 | | 137 511 140.00 | 137 511 140.00 |
BF Prêts | 124 071.00 | | 124 071.00 | 124 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 179 933.00 | 44 582 704.00 | 254 597 229.00 | 299 179 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 094.00 | | 255 094.00 | 255 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 163 052.00 | 1 284 240.00 | 7 878 813.00 | 9 163 052.00 |
BZ Autres créances | 1 066 580.00 | | 1 066 580.00 | 1 066 580.00 |
CF Disponibilités | 6 186 319.00 | | 6 186 319.00 | 6 186 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 517.00 | | 310 517.00 | 310 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 981 562.00 | 1 284 240.00 | 15 697 322.00 | 16 981 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 161 495.00 | 45 866 943.00 | 270 294 552.00 | 316 161 495.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 485.00 | 560 000.00 | | 611 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 515.00 | 4 195 000.00 | | 643 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 031.00 | 788 000.00 | | 788 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726 750.00 | 10 001 000.00 | | 8 726 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 825 782.00 | 15 600 000.00 | | 10 825 782.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 836 672.00 | 255 020 000.00 | | 252 836 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 518.00 | 2 444 000.00 | | 2 647 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 518.00 | 1 082 000.00 | | 1 226 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733 966.00 | 1 709 000.00 | | 1 733 966.00 |
EA Autres dettes | 957 146.00 | 569 000.00 | | 957 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 950.00 | 3 000.00 | | 36 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 438 770.00 | 260 827 000.00 | | 259 438 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 294 552.00 | 276 457 000.00 | | 270 294 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 389 515.00 | | | 256 389 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 022 111.00 | | 29 022 111.00 | 29 022 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 022 111.00 | | 29 022 111.00 | 29 022 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 604 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 868 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 147 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 457 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 080 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 369.00 | | | 329 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 20 000.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035 000.00 | 1 641 000.00 | | 1 035 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 750.00 | 224 000.00 | | 428 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464 541.00 | 1 886 000.00 | | 1 464 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 261.00 | 514 000.00 | | 169 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382 110.00 | 1 061 000.00 | | 1 382 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 366.00 | 710 000.00 | | 267 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 737.00 | 2 284 000.00 | | 1 818 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 196.00 | -398 000.00 | | -354 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 953 686.00 | 34 630 000.00 | | 32 953 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 226 936.00 | 24 629 000.00 | | 24 226 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 726 750.00 | 10 001 000.00 | | 8 726 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 021 000.00 | | 16 152 000.00 | 153 021 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 135 000.00 | 161 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 135 000.00 | 161 037 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 021 000.00 | | 16 152 000.00 | 153 021 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 716 000.00 | 9 135 000.00 | 1 268 000.00 | 36 716 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 716 000.00 | 9 135 000.00 | 1 268 000.00 | 36 716 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 648 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734 000.00 | 1 734 000.00 | | 1 734 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 511 000.00 | 137 511 000.00 | | 137 511 000.00 |
UP Prêts | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 643 000.00 | 137 637 000.00 | 6 000.00 | 137 643 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 566 000.00 | 6 566 000.00 | | 6 566 000.00 |