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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 652 999.00 | 501 688.00 | 17 151 311.00 | 17 652 999.00 |
AP Constructions | 135 567 146.00 | 51 090 971.00 | 84 476 175.00 | 135 567 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 613 723.00 | | 14 613 723.00 | 14 613 723.00 |
AX Avances et acomptes | 104 779.00 | | 104 779.00 | 104 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 656 064.00 | | 247 656 064.00 | 247 656 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 941 726.00 | | 4 941 726.00 | 4 941 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 036 437.00 | 51 592 659.00 | 369 443 778.00 | 421 036 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 302.00 | | 246 302.00 | 246 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 471 342.00 | 1 708 650.00 | 6 762 692.00 | 8 471 342.00 |
BZ Autres créances | 2 518 027.00 | | 2 518 027.00 | 2 518 027.00 |
CF Disponibilités | 792 792.00 | | 792 792.00 | 792 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 300.00 | | 295 300.00 | 295 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 323 764.00 | 1 708 650.00 | 10 615 113.00 | 12 323 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 707 255.00 | 53 301 309.00 | 381 405 945.00 | 434 707 255.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 347 054.00 | | 1 347 054.00 | 1 347 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 485.00 | 611 485.00 | | 611 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 515.00 | 643 515.00 | | 643 515.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 788 031.00 | 788 031.00 | | 788 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 149.00 | 56 000.00 | | 61 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 239 832.00 | 8 726 750.00 | | 12 239 832.00 |
DL TOTAL (I) | 14 344 012.00 | 10 825 782.00 | | 14 344 012.00 |
DP Provisions pour risques | 37 767.00 | 30 000.00 | | 37 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 767.00 | 30 000.00 | | 37 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 888 669.00 | | | 55 888 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 735 394.00 | 252 836 672.00 | | 306 735 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 558.00 | 2 647 518.00 | | 1 574 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 178.00 | 1 226 518.00 | | 818 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465 373.00 | 1 733 966.00 | | 1 465 373.00 |
EA Autres dettes | 498 708.00 | 957 146.00 | | 498 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 100.00 | 36 950.00 | | 42 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 024 167.00 | 259 438 770.00 | | 367 024 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 405 947.00 | 270 294 552.00 | | 381 405 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 024 168.00 | 256 389 515.00 | | 367 024 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 787 018.00 | | 28 787 018.00 | 28 787 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 787 018.00 | | 28 787 018.00 | 28 787 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 710 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 004 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 126 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 584 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 796 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 366 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394 347.00 | 329 369.00 | | 1 394 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647 081.00 | 792.00 | | 1 647 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 343 488.00 | 1 035 000.00 | | 3 343 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 287.00 | 428 750.00 | | 368 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358 856.00 | 1 464 541.00 | | 5 358 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653 318.00 | 169 261.00 | | 653 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715 903.00 | 1 382 110.00 | | 1 715 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 619.00 | 267 366.00 | | 116 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 840.00 | 1 818 737.00 | | 2 485 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873 016.00 | -354 196.00 | | 2 873 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 866 037.00 | 32 953 686.00 | | 37 866 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 626 206.00 | 24 226 936.00 | | 25 626 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 239 832.00 | 8 726 750.00 | | 12 239 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 179 933.00 | | 125 315 438.00 | 299 179 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 097 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458 934.00 | 421 036 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458 934.00 | 167 938 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 036 940.00 | | 10 360 641.00 | 161 036 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 142 993.00 | | 114 954 797.00 | 138 142 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 576 432.00 | 9 044 923.00 | 1 743 031.00 | 43 576 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 576 432.00 | 9 044 923.00 | 1 743 031.00 | 43 576 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 7 767.00 | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 006 272.00 | 76 349.00 | 368 287.00 | 1 006 272.00 |
6T Sur comptes clients | 1 284 240.00 | 953 966.00 | 529 556.00 | 1 284 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290 511.00 | 1 030 315.00 | 897 842.00 | 2 290 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 511.00 | 1 038 082.00 | 897 842.00 | 2 320 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961 733.00 | 529 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 349.00 | 368 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 735 394.00 | 303 687 172.00 | | 306 735 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 558.00 | 1 574 558.00 | | 1 574 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465 373.00 | 1 465 373.00 | | 1 465 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 054.00 | 236 054.00 | | 236 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 656 064.00 | 247 656 064.00 | | 247 656 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941 726.00 | 4 941 726.00 | | 4 941 726.00 |
UX Autres créances clients | 8 471 342.00 | 8 471 342.00 | | 8 471 342.00 |
VB T. V. A. | 319 890.00 | 319 890.00 | | 319 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 888 669.00 | 1 397 217.00 | 5 029 980.00 | 55 888 669.00 |
VI Groupe et associés | 263 841.00 | 263 841.00 | | 263 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 608.00 | 312 608.00 | | 312 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 432.00 | 1 946 432.00 | | 1 946 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 300.00 | 295 300.00 | | 295 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 630 755.00 | 263 630 755.00 | | 263 630 755.00 |
VW T.V.A. | 505 570.00 | 505 570.00 | | 505 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 024 168.00 | 309 484 494.00 | 5 029 980.00 | 367 024 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 087.00 | | | 4 689 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713 735.00 | | | 1 713 735.00 |
ST Autres comptes | 1 077 945.00 | | | 1 077 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 454 500.00 | | | 2 454 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 175.00 | | | 225 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 914 262.00 | | | 4 914 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 263 481.00 | | | 6 263 481.00 |
ZE Dividendes | 8 721 601.00 | | | 8 721 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 246 180.00 | | | 5 246 180.00 |