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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 3 682.00 | 2 223.00 | 5 905.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 769.00 | 66 568.00 | 85 201.00 | 151 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 250.00 | 58 309.00 | 106 941.00 | 165 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 670.00 | 128 559.00 | 208 111.00 | 336 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
BN En cours de production de biens | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 297.00 | 6 547.00 | 137 750.00 | 144 297.00 |
BZ Autres créances | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
CF Disponibilités | 145 770.00 | | 145 770.00 | 145 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 194.00 | 6 547.00 | 488 647.00 | 495 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 864.00 | 135 106.00 | 696 758.00 | 831 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 777.00 | 74 530.00 | | 71 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 210.00 | -2 753.00 | | 46 210.00 |
DL TOTAL (I) | 139 987.00 | 93 777.00 | | 139 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 765.00 | 106 665.00 | | 172 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 112.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 913.00 | 81 302.00 | | 222 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 683.00 | 94 483.00 | | 111 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
EA Autres dettes | 24 559.00 | 40 955.00 | | 24 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 771.00 | 323 518.00 | | 556 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 758.00 | 417 295.00 | | 696 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 276.00 | 242 494.00 | | 426 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 724.00 | | 143 235.00 | 200 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 288.00 | 336 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 288.00 | 317 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 059.00 | | 1 846.00 | 16 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 919.00 | | 141 389.00 | 182 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 930.00 | 36 738.00 | 7 109.00 | 98 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 2 263.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 511.00 | 34 475.00 | 7 109.00 | 97 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | 6 547.00 | 1 242.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | 6 547.00 | 1 242.00 | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | 6 547.00 | 1 242.00 | 1 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 547.00 | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 913.00 | 222 913.00 | | 222 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 440.00 | | | 136 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 276.00 | 41 781.00 | 116 627.00 | 172 276.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 978.00 | 186 978.00 | | 186 978.00 |
VW T.V.A. | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 771.00 | 426 276.00 | 116 627.00 | 556 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 404.00 | 3 176.00 | | 8 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 145.00 | 7 106.00 | | 16 145.00 |
ST Autres comptes | 95 201.00 | 56 368.00 | | 95 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 681.00 | 24 735.00 | | 41 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
YT Sous‐traitance | 35 048.00 | 28 096.00 | | 35 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 848.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 118.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | 2 306.00 | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 723.00 | 5 482.00 | | 10 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 289.00 | 156 815.00 | | 300 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 398.00 | 98 439.00 | | 190 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 074.00 | 127 271.00 | | 188 074.00 |