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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 495.00 | 13 949.00 | 8 545.00 | 22 495.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 247.00 | 144 574.00 | 19 672.00 | 164 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 510.00 | 210 980.00 | 82 529.00 | 293 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 997.00 | 369 504.00 | 124 493.00 | 493 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 098.00 | | 96 098.00 | 96 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 151.00 | 7 365.00 | 698 785.00 | 706 151.00 |
BZ Autres créances | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CF Disponibilités | 100 835.00 | | 100 835.00 | 100 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 030.00 | 7 365.00 | 930 662.00 | 938 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 028.00 | 376 869.00 | 1 055 159.00 | 1 432 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -988 423.00 | -122 731.00 | | -988 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 684.00 | -865 691.00 | | -69 684.00 |
DL TOTAL (I) | -1 036 107.00 | -966 423.00 | | -1 036 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 207.00 | 579 565.00 | | 521 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 136.00 | 12 439.00 | | 101 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 291.00 | 173 725.00 | | 68 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 435.00 | 553 031.00 | | 636 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 455.00 | 354 325.00 | | 395 455.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 12 950.00 | | 7 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 165.00 | 390 799.00 | | 361 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 262.00 | 2 076 835.00 | | 2 091 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 159.00 | 1 128 478.00 | | 1 055 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 326.00 | 1 382 033.00 | | 1 562 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
FG Production vendue services | 4 488 334.00 | | 4 488 334.00 | 4 488 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 374.00 | | 4 525 374.00 | 4 525 374.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 70.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 684.00 | 36.00 | | 6 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 554.00 | 106.00 | | 20 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 673.00 | -106.00 | | 45 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 582.00 | 3 472 008.00 | | 4 634 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 266.00 | 4 337 699.00 | | 4 704 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 684.00 | -865 691.00 | | -69 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 985.00 | 17 756.00 | | 13 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 697 693.00 | 697 693.00 | | 697 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 797.00 | 741 097.00 | 1 700.00 | 742 797.00 |