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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 495.00 | 9 578.00 | 6 916.00 | 16 495.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 699.00 | 145 019.00 | 61 679.00 | 206 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 254.00 | 157 312.00 | 117 941.00 | 275 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 994.00 | 311 910.00 | 210 083.00 | 521 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
BN En cours de production de biens | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 128.00 | 7 342.00 | 364 785.00 | 372 128.00 |
BZ Autres créances | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
CF Disponibilités | 101 929.00 | | 101 929.00 | 101 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 062.00 | 7 342.00 | 665 719.00 | 673 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 057.00 | 319 253.00 | 875 803.00 | 1 195 057.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 105 842.00 | | |
DH Report à nouveau | -158 814.00 | | | -158 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 083.00 | -264 656.00 | | 36 083.00 |
DL TOTAL (I) | -100 731.00 | -136 815.00 | | -100 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 609.00 | 241 735.00 | | 165 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 170.00 | 2 107.00 | | 51 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 971.00 | 230 887.00 | | 99 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 938.00 | 314 525.00 | | 430 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 960.00 | 185 084.00 | | 227 960.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 33 730.00 | | 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 472 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 534.00 | 2 480 087.00 | | 976 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 803.00 | 2 351 124.00 | | 875 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 465.00 | 2 334 103.00 | | 793 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 5 400 262.00 | | 5 400 262.00 | 5 400 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 447.00 | | 5 400 447.00 | 5 400 447.00 |
FM Production stockée | | | -1 331 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 423.00 | 27 447.00 | | 15 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 457.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 776.00 | 503.00 | | 13 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 861.00 | 2 135.00 | | 13 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -2 135.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -395.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 784.00 | 3 013 809.00 | | 4 138 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 701.00 | 3 278 465.00 | | 4 102 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 083.00 | -264 656.00 | | 36 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 837.00 | 17 412.00 | | 17 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 939.00 | 430 939.00 | | 430 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 351.00 | 363 351.00 | | 363 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 610.00 | 82 512.00 | 83 098.00 | 165 610.00 |
VI Groupe et associés | 51 172.00 | 51 171.00 | | 51 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 159.00 | 419 881.00 | 20 278.00 | 440 159.00 |
VW T.V.A. | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 563.00 | 793 466.00 | 83 098.00 | 876 563.00 |