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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 4 776.00 | 1 129.00 | 5 905.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 239.00 | 79 918.00 | 75 321.00 | 155 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 091.00 | 84 129.00 | 92 962.00 | 177 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 781.00 | 168 824.00 | 186 958.00 | 355 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
BN En cours de production de biens | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 336.00 | 6 547.00 | 325 789.00 | 332 336.00 |
BZ Autres créances | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
CF Disponibilités | 204 312.00 | | 204 312.00 | 204 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 663.00 | 6 547.00 | 764 116.00 | 770 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 445.00 | 175 370.00 | 951 074.00 | 1 126 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 987.00 | 71 777.00 | | 105 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 855.00 | 46 210.00 | | 23 855.00 |
DL TOTAL (I) | 151 842.00 | 139 987.00 | | 151 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 035.00 | 172 765.00 | | 157 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 330.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 404.00 | 222 913.00 | | 224 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 195.00 | 111 683.00 | | 113 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 441.00 | 24 521.00 | | 6 441.00 |
EA Autres dettes | 295 861.00 | 24 559.00 | | 295 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 232.00 | 556 771.00 | | 799 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 074.00 | 696 758.00 | | 951 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 360.00 | 426 276.00 | | 692 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 670.00 | | 35 155.00 | 336 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 044.00 | 355 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 044.00 | 332 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 020.00 | | 31 355.00 | 317 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | 3 800.00 | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 559.00 | 55 956.00 | 15 692.00 | 128 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 1 095.00 | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 877.00 | 54 862.00 | 15 692.00 | 124 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 404.00 | 224 404.00 | | 224 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 861.00 | 295 861.00 | | 295 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 480.00 | | | 324 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VB T. V. A. | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 867.00 | 49 995.00 | 99 895.00 | 156 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 561.00 | 402 561.00 | | 402 561.00 |
VW T.V.A. | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 232.00 | 692 360.00 | 99 895.00 | 799 232.00 |