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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 495.00 | 11 783.00 | 4 711.00 | 16 495.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 434.00 | 184 194.00 | 34 240.00 | 218 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 027.00 | 201 640.00 | 116 387.00 | 318 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 502.00 | 397 617.00 | 178 885.00 | 576 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 333.00 | 10 292.00 | 751 040.00 | 761 333.00 |
BZ Autres créances | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
CF Disponibilités | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 885.00 | 10 292.00 | 949 592.00 | 959 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 388.00 | 407 910.00 | 1 128 478.00 | 1 536 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 731.00 | | | -122 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 691.00 | | | -865 691.00 |
DL TOTAL (I) | -966 423.00 | | | -966 423.00 |
DP Provisions pour risques | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 565.00 | | | 579 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 725.00 | | | 173 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 031.00 | | | 553 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 325.00 | | | 354 325.00 |
EA Autres dettes | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 799.00 | | | 390 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 835.00 | | | 2 076 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 478.00 | | | 1 128 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 033.00 | | | 1 382 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 3 469 380.00 | | 3 469 380.00 | 3 469 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 777.00 | | 3 469 777.00 | 3 469 777.00 |
FM Production stockée | | | -26 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 065.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 008.00 | | | 3 472 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 700.00 | | | 4 337 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 691.00 | | | -865 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 032.00 | 553 032.00 | | 553 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 776.00 | 134 776.00 | | 134 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 799.00 | 390 799.00 | | 390 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 748 830.00 | 748 830.00 | | 748 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VB T. V. A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 552.00 | 58 475.00 | 521 077.00 | 579 552.00 |
VI Groupe et associés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VP Divers | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 248.00 | 846 748.00 | 11 500.00 | 858 248.00 |
VW T.V.A. | 148 735.00 | 148 735.00 | | 148 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 111.00 | 1 382 034.00 | 521 077.00 | 1 903 111.00 |