| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 495.00 | 6 839.00 | 9 656.00 | 16 495.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 458.00 | 113 992.00 | 81 465.00 | 195 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 351.00 | 119 663.00 | 115 687.00 | 235 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 849.00 | 240 494.00 | 230 354.00 | 470 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BN En cours de production de biens | 1 357 933.00 | | 1 357 933.00 | 1 357 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 868.00 | 12 131.00 | 500 737.00 | 512 868.00 |
BZ Autres créances | 86 218.00 | 1 176.00 | 85 042.00 | 86 218.00 |
CF Disponibilités | 129 942.00 | | 129 942.00 | 129 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 077.00 | 13 307.00 | 2 120 770.00 | 2 134 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 926.00 | 253 801.00 | 2 351 124.00 | 2 604 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 842.00 | 105 987.00 | | 105 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 656.00 | 23 855.00 | | -264 656.00 |
DL TOTAL (I) | -136 815.00 | 151 842.00 | | -136 815.00 |
DP Provisions pour risques | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 735.00 | 157 035.00 | | 241 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 2 296.00 | | 2 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 887.00 | | | 230 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 525.00 | 224 404.00 | | 314 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 084.00 | 113 195.00 | | 185 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 441.00 | | |
EA Autres dettes | 33 730.00 | 295 861.00 | | 33 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472 019.00 | | | 1 472 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 087.00 | 799 232.00 | | 2 480 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 124.00 | 951 074.00 | | 2 351 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 103.00 | 692 360.00 | | 2 334 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 578.00 | | 1 703 578.00 | 1 703 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 578.00 | | 1 703 578.00 | 1 703 578.00 |
FM Production stockée | | | 1 282 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 447.00 | 29 939.00 | | 27 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 352.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 352.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | 2 124.00 | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 809.00 | 1 854 048.00 | | 3 013 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 465.00 | 1 830 193.00 | | 3 278 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 656.00 | 23 855.00 | | -264 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 412.00 | 8 374.00 | | 17 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 781.00 | | 115 067.00 | 355 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 905.00 | | 10 590.00 | 17 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 331.00 | | 98 477.00 | 332 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 6 000.00 | 5 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 824.00 | 71 671.00 | | 168 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 2 063.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 047.00 | 69 608.00 | | 164 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 547.00 | 5 584.00 | | 6 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 547.00 | 6 760.00 | | 6 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 547.00 | 14 612.00 | | 6 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 525.00 | 314 525.00 | | 314 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 472 019.00 | 1 472 019.00 | | 1 472 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 498 333.00 | 498 333.00 | | 498 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VB T. V. A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VC Groupe et associés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 489.00 | 95 506.00 | 145 984.00 | 241 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 638.00 | 613 638.00 | | 613 638.00 |
VW T.V.A. | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 200.00 | 2 103 216.00 | 145 984.00 | 2 249 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 208.00 | 9 986.00 | | 18 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 254.00 | 16 916.00 | | 17 254.00 |
ST Autres comptes | 245 715.00 | 130 492.00 | | 245 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 996.00 | 43 400.00 | | 117 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 083.00 | 45 809.00 | | 67 083.00 |
YT Sous‐traitance | 488 565.00 | 62 822.00 | | 488 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 466.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 028.00 | 3 767.00 | | 4 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 236.00 | 13 753.00 | | 22 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 668.00 | 341 465.00 | | 568 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 708.00 | 213 853.00 | | 387 708.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 531.00 | 263 596.00 | | 869 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |