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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 529.00 | 341 529.00 | | 341 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 727.00 | 341 529.00 | 226 199.00 | 567 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 729.00 | | 216 729.00 | 216 729.00 |
CF Disponibilités | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 718.00 | | 218 718.00 | 218 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 503.00 | | 463 503.00 | 463 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 230.00 | 341 529.00 | 689 701.00 | 1 031 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 711.00 | -511 970.00 | | -600 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 214.00 | -88 741.00 | | -76 214.00 |
DL TOTAL (I) | -646 926.00 | -570 711.00 | | -646 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 512.00 | 781 884.00 | | 846 512.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | 8 887.00 | | 10 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 209.00 | 314 630.00 | | 454 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 627.00 | 1 132 286.00 | | 1 336 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 701.00 | 561 575.00 | | 689 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 733.00 | 1 153 278.00 | 1 215 011.00 | 61 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 733.00 | 1 153 278.00 | 1 215 011.00 | 61 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 2 063.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 2 063.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | 2 063.00 | | -3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 648.00 | 1 192 860.00 | | 1 216 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 862.00 | 1 281 600.00 | | 1 292 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 214.00 | -88 741.00 | | -76 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 727.00 | | | 567 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 363.00 | 166.00 | | 341 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 363.00 | 166.00 | | 341 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 512.00 | 846 512.00 | | 846 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 209.00 | 454 209.00 | | 454 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 216 729.00 | | | 216 729.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 718.00 | | | 218 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 542.00 | 452 843.00 | 3 699.00 | 456 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 627.00 | 1 336 627.00 | | 1 336 627.00 |