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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 113.00 | 342 827.00 | 3 286.00 | 346 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 311.00 | 342 827.00 | 229 484.00 | 572 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BZ Autres créances | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
CF Disponibilités | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 570.00 | | 149 570.00 | 149 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 881.00 | 342 827.00 | 379 054.00 | 721 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 086.00 | -401 391.00 | | -463 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 415.00 | -61 695.00 | | -20 415.00 |
DL TOTAL (I) | -453 501.00 | -433 086.00 | | -453 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 066.00 | 60 000.00 | | 245 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 231.00 | 381 351.00 | | 323 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 877.00 | 20 403.00 | | 17 877.00 |
EA Autres dettes | 46 471.00 | 47 321.00 | | 46 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 909.00 | 316 636.00 | | 199 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 555.00 | 825 710.00 | | 832 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 054.00 | 392 625.00 | | 379 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 748.00 | 47 730.00 | 70 477.00 | 22 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 748.00 | 47 730.00 | 70 477.00 | 22 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 830.00 | 17.00 | | 49 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 830.00 | 17.00 | | 49 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 830.00 | -1 723.00 | | 49 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 605.00 | 440 712.00 | | 121 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 020.00 | 502 408.00 | | 142 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 415.00 | -61 695.00 | | -20 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 311.00 | | | 572 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 113.00 | | | 346 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 369.00 | 458.00 | | 342 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 369.00 | 458.00 | | 342 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 231.00 | 323 231.00 | | 323 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 909.00 | 199 909.00 | | 199 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VI Groupe et associés | 245 066.00 | 245 066.00 | | 245 066.00 |
VP Divers | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 161.00 | 94 463.00 | 3 699.00 | 98 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 555.00 | 832 555.00 | | 832 555.00 |