| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 529.00 | 341 529.00 | | 341 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 727.00 | 341 529.00 | 226 199.00 | 567 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 811.00 | | 171 811.00 | 171 811.00 |
BZ Autres créances | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CF Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 841.00 | | 204 841.00 | 204 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 557.00 | | 439 557.00 | 439 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 285.00 | 341 529.00 | 665 756.00 | 1 007 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 835.00 | -676 926.00 | | -598 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 854.00 | 78 091.00 | | 141 854.00 |
DL TOTAL (I) | -426 981.00 | -568 835.00 | | -426 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 137.00 | 740 249.00 | | 595 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 301.00 | 33 022.00 | | 37 301.00 |
EA Autres dettes | 25 488.00 | 29 553.00 | | 25 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 811.00 | 696 661.00 | | 434 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 737.00 | 1 499 485.00 | | 1 092 737.00 |
ED (V) | | 310.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 756.00 | 930 960.00 | | 665 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 865 736.00 | 1 865 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 865 736.00 | 1 865 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 774.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 151.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 151.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | 151.00 | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 244.00 | 1 443 237.00 | | 1 867 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 389.00 | 1 365 146.00 | | 1 725 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 854.00 | 78 091.00 | | 141 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 727.00 | | | 567 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 137.00 | 595 137.00 | | 595 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 811.00 | 434 811.00 | | 434 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 841.00 | | | 204 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 417.00 | 427 719.00 | 3 699.00 | 431 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 737.00 | 1 092 737.00 | | 1 092 737.00 |