| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 113.00 | 342 369.00 | 3 744.00 | 346 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 311.00 | 342 369.00 | 229 943.00 | 572 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CF Disponibilités | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 832.00 | | 93 832.00 | 93 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 682.00 | | 162 682.00 | 162 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 993.00 | 342 369.00 | 392 625.00 | 734 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 391.00 | -457 103.00 | | -401 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 695.00 | 55 713.00 | | -61 695.00 |
DL TOTAL (I) | -433 086.00 | -371 391.00 | | -433 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 351.00 | 601 196.00 | | 381 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 403.00 | 19 892.00 | | 20 403.00 |
EA Autres dettes | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 636.00 | 637 829.00 | | 316 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 710.00 | 1 258 916.00 | | 825 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 625.00 | 887 526.00 | | 392 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609.00 | 436 883.00 | 439 492.00 | 2 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609.00 | 436 883.00 | 439 492.00 | 2 609.00 |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 2 120.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 2 120.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | 2 120.00 | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 712.00 | 1 431 974.00 | | 440 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 408.00 | 1 376 262.00 | | 502 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 695.00 | 55 713.00 | | -61 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 911.00 | 458.00 | | 341 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 911.00 | 458.00 | | 341 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 351.00 | 381 351.00 | | 381 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 636.00 | 316 636.00 | | 316 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 335.00 | 137 636.00 | 3 699.00 | 141 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 710.00 | 825 710.00 | | 825 710.00 |