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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 529.00 | 341 529.00 | | 341 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 727.00 | 341 529.00 | 226 199.00 | 567 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 735.00 | | 251 735.00 | 251 735.00 |
BZ Autres créances | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CF Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 113.00 | | 255 113.00 | 255 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 052.00 | | 587 052.00 | 587 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 779.00 | 341 529.00 | 813 250.00 | 1 154 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 981.00 | -598 835.00 | | -456 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123.00 | 141 854.00 | | -123.00 |
DL TOTAL (I) | -427 103.00 | -426 981.00 | | -427 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 008.00 | 595 137.00 | | 607 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 035.00 | 37 301.00 | | 33 035.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 25 488.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 209.00 | 434 811.00 | | 600 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 354.00 | 1 092 737.00 | | 1 240 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 250.00 | 665 756.00 | | 813 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 185 934.00 | 185 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 185 934.00 | 185 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 934.00 | 1 867 244.00 | | 185 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 057.00 | 1 725 389.00 | | 186 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123.00 | 141 854.00 | | -123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 727.00 | | | 567 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 008.00 | 607 008.00 | | 607 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 209.00 | 600 209.00 | | 600 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 251 735.00 | 251 735.00 | | 251 735.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 113.00 | 255 113.00 | | 255 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 742.00 | 551 044.00 | 3 699.00 | 554 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 354.00 | 1 240 354.00 | | 1 240 354.00 |