| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 529.00 | 341 529.00 | | 341 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 727.00 | 341 529.00 | 226 199.00 | 567 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 615.00 | | 399 615.00 | 399 615.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 811.00 | | 271 811.00 | 271 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 761.00 | | 704 761.00 | 704 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 489.00 | 341 529.00 | 930 960.00 | 1 272 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 926.00 | -600 711.00 | | -676 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 091.00 | -76 214.00 | | 78 091.00 |
DL TOTAL (I) | -568 835.00 | -646 926.00 | | -568 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 249.00 | 846 512.00 | | 740 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 022.00 | 25 695.00 | | 33 022.00 |
EA Autres dettes | 29 553.00 | 10 210.00 | | 29 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 661.00 | 454 209.00 | | 696 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 485.00 | 1 336 627.00 | | 1 499 485.00 |
ED (V) | 310.00 | | | 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 960.00 | 689 701.00 | | 930 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 438 094.00 | 1 438 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 438 094.00 | 1 438 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 783.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 783.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -3 315.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 237.00 | 1 216 648.00 | | 1 443 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 146.00 | 1 292 862.00 | | 1 365 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 091.00 | -76 214.00 | | 78 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 727.00 | | | 567 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 249.00 | 740 249.00 | | 740 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 661.00 | 696 661.00 | | 696 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 399 615.00 | | | 399 615.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 811.00 | | | 271 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 424.00 | 693 726.00 | 3 699.00 | 697 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 485.00 | 1 499 485.00 | | 1 499 485.00 |