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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 29 336.00 | 14 768.00 | 14 568.00 | 29 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 970.00 | 9 535.00 | 1 435.00 | 10 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 677.00 | 148.00 | 1 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 346.00 | 25 981.00 | 70 365.00 | 96 346.00 |
BT Marchandises | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 938.00 | 25 981.00 | 185 957.00 | 211 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 200.00 | 27 235.00 | | 71 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 246.00 | 43 965.00 | | 42 246.00 |
DL TOTAL (I) | 122 246.00 | 80 000.00 | | 122 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 187.00 | 29 889.00 | | 22 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 14 458.00 | | 7 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 726.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 180.00 | 34 096.00 | | 29 180.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 711.00 | 83 168.00 | | 63 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 957.00 | 163 168.00 | | 185 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 474.00 | 61 033.00 | | 49 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 338.00 | | 193 338.00 | 193 338.00 |
FG Production vendue services | 223 870.00 | | 223 870.00 | 223 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 209.00 | | 417 209.00 | 417 209.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 612.00 | 23 640.00 | | 28 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | 11 072.00 | | 10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 634.00 | 379 382.00 | | 417 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 387.00 | 335 417.00 | | 375 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 246.00 | 43 965.00 | | 42 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 605.00 | | 3 141.00 | 93 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 96 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 990.00 | | 3 141.00 | 38 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 644.00 | 4 337.00 | | 21 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | 4 337.00 | | 21 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 187.00 | 7 950.00 | 14 237.00 | 22 187.00 |
VI Groupe et associés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VW T.V.A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 711.00 | 49 474.00 | 14 237.00 | 63 711.00 |