| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 528.00 | 5 472.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 98 336.00 | 25 862.00 | 72 474.00 | 98 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 217.00 | 11 029.00 | 4 187.00 | 15 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 425.00 | 2 118.00 | 1 307.00 | 3 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 207.00 | 39 537.00 | 137 670.00 | 177 207.00 |
BT Marchandises | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BZ Autres créances | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CF Disponibilités | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 169.00 | | 95 169.00 | 95 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 377.00 | 39 537.00 | 232 839.00 | 272 377.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 205.00 | 95 446.00 | | 130 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 338.00 | 34 758.00 | | -13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 125 666.00 | 139 005.00 | | 125 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 664.00 | 85 898.00 | | 72 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 406.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 137.00 | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 605.00 | 26 742.00 | | 25 605.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 173.00 | 121 305.00 | | 107 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 839.00 | 260 309.00 | | 232 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 565.00 | 121 305.00 | | 45 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 848.00 | | 166 848.00 | 166 848.00 |
FG Production vendue services | 208 260.00 | | 208 260.00 | 208 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 109.00 | | 375 109.00 | 375 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 507.00 | 23 230.00 | | 45 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 350.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 350.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247.00 | -350.00 | | 5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 149.00 | 390 431.00 | | 387 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 487.00 | 355 673.00 | | 400 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 338.00 | 34 758.00 | | -13 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 948.00 | 12 617.00 | | 3 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 632.00 | | 5 721.00 | 173 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 177 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 122 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 402.00 | | 5 721.00 | 119 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 146.00 | 7 465.00 | 74.00 | 32 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 146.00 | 7 465.00 | 74.00 | 32 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 664.00 | 11 056.00 | 61 608.00 | 72 664.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 441.00 | 29 241.00 | 1 200.00 | 30 441.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 173.00 | 45 565.00 | 61 608.00 | 107 173.00 |