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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 1 136.00 | 2 005.00 | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 154 336.00 | 48 452.00 | 105 884.00 | 154 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 784.00 | 16 495.00 | 11 289.00 | 27 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | 2 898.00 | 1 515.00 | 4 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 920.00 | 68 981.00 | 180 938.00 | 249 920.00 |
BT Marchandises | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CF Disponibilités | 149 423.00 | | 149 423.00 | 149 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 985.00 | | 197 985.00 | 197 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 905.00 | 68 981.00 | 378 923.00 | 447 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 291.00 | 130 205.00 | | 173 291.00 |
DH Report à nouveau | | -15 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 153.00 | 59 067.00 | | 60 153.00 |
DL TOTAL (I) | 242 244.00 | 182 091.00 | | 242 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 210.00 | 97 437.00 | | 82 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 365.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 13 490.00 | | 14 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 938.00 | 39 037.00 | | 37 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 679.00 | 150 328.00 | | 136 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 923.00 | 332 419.00 | | 378 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 452.00 | 68 254.00 | | 64 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 991.00 | | 5 928.00 | 243 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 605.00 | | 5 928.00 | 186 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 671.00 | 12 438.00 | 1 128.00 | 57 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 628.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 164.00 | 11 810.00 | 1 128.00 | 57 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 11 587.00 | 5 580.00 | 17 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 210.00 | 15 563.00 | 62 544.00 | 82 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 251.00 | 30 051.00 | 1 200.00 | 31 251.00 |
VW T.V.A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 679.00 | 64 452.00 | 68 123.00 | 136 679.00 |