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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 828.00 | 5 172.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 154 336.00 | 32 094.00 | 122 242.00 | 154 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 217.00 | 12 228.00 | 2 988.00 | 15 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 109.00 | 2 493.00 | 2 616.00 | 5 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 605.00 | 47 644.00 | 187 961.00 | 235 605.00 |
BT Marchandises | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CF Disponibilités | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 554.00 | | 87 554.00 | 87 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 159.00 | 47 644.00 | 275 515.00 | 323 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
DH Report à nouveau | -13 338.00 | | | -13 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 642.00 | -13 338.00 | | -2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 123 024.00 | 125 666.00 | | 123 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 493.00 | 72 664.00 | | 116 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 334.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 8 570.00 | | 7 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 694.00 | 25 605.00 | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 491.00 | 107 173.00 | | 152 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 515.00 | 232 839.00 | | 275 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 203.00 | 45 565.00 | | 55 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 207.00 | | 58 397.00 | 177 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 698.00 | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 977.00 | | 57 684.00 | 122 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 15.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 537.00 | 8 106.00 | | 39 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 537.00 | 8 106.00 | | 39 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 493.00 | 19 205.00 | 60 821.00 | 116 493.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 249.00 | 21 049.00 | 1 200.00 | 22 249.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 491.00 | 55 203.00 | 60 821.00 | 152 491.00 |