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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 508.00 | 2 633.00 | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 6 000.00 | 1 128.00 | 4 872.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 154 336.00 | 40 299.00 | 114 037.00 | 154 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 856.00 | 13 800.00 | 8 055.00 | 21 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | 1 936.00 | 2 477.00 | 4 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 991.00 | 57 671.00 | 186 320.00 | 243 991.00 |
BT Marchandises | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CF Disponibilités | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 099.00 | | 146 099.00 | 146 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 091.00 | 57 671.00 | 332 419.00 | 390 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
DH Report à nouveau | -15 981.00 | -13 338.00 | | -15 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 067.00 | -2 642.00 | | 59 067.00 |
DL TOTAL (I) | 182 091.00 | 123 024.00 | | 182 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 437.00 | 116 493.00 | | 97 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 275.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 7 030.00 | | 13 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 037.00 | 28 694.00 | | 39 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 328.00 | 152 491.00 | | 150 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 419.00 | 275 515.00 | | 332 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 254.00 | 55 203.00 | | 68 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 605.00 | | 10 399.00 | 235 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698.00 | 1 314.00 | 243 991.00 | 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | 56 141.00 | 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 186 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 698.00 | | 3 141.00 | 53 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 662.00 | | 7 258.00 | 180 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 644.00 | 11 342.00 | 1 314.00 | 47 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 644.00 | 10 834.00 | 1 314.00 | 47 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 437.00 | 15 362.00 | 63 029.00 | 97 437.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 328.00 | 68 254.00 | 63 029.00 | 150 328.00 |