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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 228.00 | 5 772.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 98 336.00 | 19 945.00 | 78 391.00 | 98 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 10 148.00 | 3 094.00 | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 632.00 | 32 146.00 | 141 487.00 | 173 632.00 |
BT Marchandises | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 823.00 | | 118 823.00 | 118 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 455.00 | 32 146.00 | 260 309.00 | 292 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 446.00 | 71 200.00 | | 95 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 758.00 | 42 246.00 | | 34 758.00 |
DL TOTAL (I) | 139 005.00 | 122 246.00 | | 139 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 898.00 | 22 187.00 | | 85 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 7 488.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 4 734.00 | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 742.00 | 29 180.00 | | 26 742.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 305.00 | 63 711.00 | | 121 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 309.00 | 185 957.00 | | 260 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 305.00 | 49 474.00 | | 121 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 184.00 | | 191 184.00 | 191 184.00 |
FG Production vendue services | 199 243.00 | | 199 243.00 | 199 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 428.00 | | 390 428.00 | 390 428.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 230.00 | 28 612.00 | | 23 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 75.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 475.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -75.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 10 103.00 | | 5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 431.00 | 417 634.00 | | 390 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 673.00 | 375 387.00 | | 355 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 758.00 | 42 246.00 | | 34 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 617.00 | 13 782.00 | | 12 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 346.00 | | 83 286.00 | 96 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 173 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 119 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 131.00 | | 83 271.00 | 42 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 15.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 981.00 | 6 165.00 | | 25 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 981.00 | 6 165.00 | | 25 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |