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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 172.00 | 25 461.00 | 5 711.00 | 31 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 263.00 | 151 968.00 | 102 296.00 | 254 263.00 |
BF Prêts | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 594.00 | 187 765.00 | 629 829.00 | 817 594.00 |
BT Marchandises | 114 549.00 | 1.00 | 114 549.00 | 114 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 835.00 | 866.00 | 523 969.00 | 524 835.00 |
BZ Autres créances | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CF Disponibilités | 198 647.00 | | 198 647.00 | 198 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 274.00 | 866.00 | 899 408.00 | 900 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 868.00 | 188 631.00 | 1 529 237.00 | 1 717 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
CU Autres participations | 507 451.00 | | 507 451.00 | 507 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 067.00 | 259 704.00 | | 403 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 664.00 | 143 363.00 | | 155 664.00 |
DL TOTAL (I) | 569 732.00 | 414 067.00 | | 569 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 945.00 | 451 906.00 | | 364 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 289.00 | 3 426.00 | | 21 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 166.00 | 570 110.00 | | 395 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 424.00 | 125 243.00 | | 139 424.00 |
EA Autres dettes | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 506.00 | 1 150 685.00 | | 959 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 237.00 | 1 564 753.00 | | 1 529 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 593.00 | 797 680.00 | | 701 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 167.00 | | 48 803.00 | 803 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 416.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 376.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 960.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 695.00 | | 48 700.00 | 266 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 136.00 | | 103.00 | 526 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 890.00 | 34 755.00 | 29 880.00 | 182 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 554.00 | 34 755.00 | 29 880.00 | 172 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | 866.00 | 6 830.00 | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 830.00 | 866.00 | 6 830.00 | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | 866.00 | 6 830.00 | 6 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | 6 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 166.00 | 395 166.00 | | 395 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
UP Prêts | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 523 800.00 | | | 523 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VC Groupe et associés | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 945.00 | 107 033.00 | 257 913.00 | 364 945.00 |
VI Groupe et associés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 451.00 | 601 451.00 | | 601 451.00 |
VW T.V.A. | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 506.00 | 701 593.00 | 257 913.00 | 959 506.00 |