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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 10 383.00 | 175.00 | 10 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 823.00 | 27 075.00 | 8 748.00 | 35 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 179.00 | 96 146.00 | 88 034.00 | 184 179.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 836.00 | 133 604.00 | 612 232.00 | 745 836.00 |
BT Marchandises | 387 223.00 | | 387 223.00 | 387 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 173.00 | | 615 173.00 | 615 173.00 |
BZ Autres créances | 133 325.00 | | 133 325.00 | 133 325.00 |
CF Disponibilités | 414 714.00 | | 414 714.00 | 414 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 607.00 | | 1 556 607.00 | 1 556 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 443.00 | 133 604.00 | 2 168 839.00 | 2 302 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
CU Autres participations | 507 450.00 | | 507 450.00 | 507 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 941 762.00 | 558 732.00 | | 941 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 712.00 | 383 031.00 | | 107 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 474.00 | 952 762.00 | | 1 060 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 596.00 | 257 913.00 | | 144 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 97 002.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 492.00 | 758 525.00 | | 759 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 885.00 | 229 304.00 | | 178 885.00 |
EA Autres dettes | 25 271.00 | 36 184.00 | | 25 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 108 365.00 | 1 427 667.00 | | 1 108 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 839.00 | 2 380 429.00 | | 2 168 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 592.00 | 1 277 990.00 | | 1 065 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 326.00 | | 3 064.00 | 815 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 190.00 | 515 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 553.00 | 745 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 363.00 | 220 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | 222.00 | 10 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 531.00 | | 2 835.00 | 287 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 458.00 | | 7.00 | 517 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 437.00 | 31 530.00 | 70 363.00 | 172 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | 47.00 | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 101.00 | 31 484.00 | 70 363.00 | 162 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 492.00 | 759 492.00 | | 759 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 615 173.00 | | | 615 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 596.00 | 101 823.00 | 42 773.00 | 144 596.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 316.00 | | | 113 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 494.00 | 762 494.00 | | 762 494.00 |
VW T.V.A. | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 365.00 | 1 065 592.00 | 42 773.00 | 1 108 365.00 |