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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 096.00 | 164.00 | 11 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 407.00 | 32 653.00 | 4 754.00 | 37 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 916.00 | 108 623.00 | 56 293.00 | 164 916.00 |
BF Prêts | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 331.00 | 152 372.00 | 585 959.00 | 738 331.00 |
BT Marchandises | 271 003.00 | | 271 003.00 | 271 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 111.00 | | 742 111.00 | 742 111.00 |
BZ Autres créances | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
CF Disponibilités | 453 762.00 | | 453 762.00 | 453 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 351.00 | | 1 513 351.00 | 1 513 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 682.00 | 152 372.00 | 2 099 310.00 | 2 251 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
CU Autres participations | 507 450.00 | | 507 450.00 | 507 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 964.00 | 799 474.00 | | 163 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 122.00 | 314 490.00 | | 437 122.00 |
DL TOTAL (I) | 612 086.00 | 1 124 964.00 | | 612 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 225.00 | 42 773.00 | | 400 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 721.00 | 79 621.00 | | 385 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 074.00 | 579 833.00 | | 479 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 001.00 | 209 027.00 | | 198 001.00 |
EA Autres dettes | 24 204.00 | 58 460.00 | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 224.00 | 969 715.00 | | 1 487 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 310.00 | 2 094 679.00 | | 2 099 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 224.00 | 969 715.00 | | 1 487 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 247.00 | | 67 141.00 | 751 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 256.00 | 524 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 057.00 | 738 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 801.00 | 202 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | | 702.00 | 10 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 394.00 | | 14 729.00 | 225 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 295.00 | | 51 710.00 | 515 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 826.00 | 36 218.00 | 37 672.00 | 153 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 558.00 | 538.00 | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 268.00 | 35 680.00 | 37 672.00 | 143 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 074.00 | 479 074.00 | | 479 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UP Prêts | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 742 111.00 | 742 111.00 | | 742 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 225.00 | 400 225.00 | | 400 225.00 |
VI Groupe et associés | 385 721.00 | 385 721.00 | | 385 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 885.00 | 805 885.00 | | 805 885.00 |
VW T.V.A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 224.00 | 1 487 224.00 | | 1 487 224.00 |