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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 206.00 | 35 711.00 | 2 495.00 | 38 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 162.00 | 41 481.00 | 135 681.00 | 177 162.00 |
BF Prêts | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 896.00 | 82 292.00 | 659 603.00 | 741 896.00 |
BT Marchandises | 323 551.00 | | 323 551.00 | 323 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 244.00 | | 979 244.00 | 979 244.00 |
BZ Autres créances | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CF Disponibilités | 636 968.00 | | 636 968.00 | 636 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 453.00 | | 1 969 453.00 | 1 969 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 349.00 | 82 292.00 | 2 629 056.00 | 2 711 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
CU Autres participations | 507 450.00 | | 507 450.00 | 507 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 086.00 | 163 964.00 | | 171 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 854.00 | 437 122.00 | | 653 854.00 |
DL TOTAL (I) | 835 940.00 | 612 086.00 | | 835 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 209.00 | 400 225.00 | | 406 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | 385 721.00 | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 005.00 | 479 074.00 | | 627 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 213.00 | 198 001.00 | | 293 213.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 24 204.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 116.00 | 1 487 224.00 | | 1 793 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 056.00 | 2 099 310.00 | | 2 629 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 108.00 | 1 487 224.00 | | 1 471 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 331.00 | | 129 315.00 | 738 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 384.00 | 521 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 750.00 | 741 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 207.00 | 215 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 323.00 | | 129 252.00 | 202 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 749.00 | | 63.00 | 524 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 372.00 | 40 786.00 | 110 866.00 | 152 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 096.00 | 164.00 | 6 160.00 | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 276.00 | 40 622.00 | 104 706.00 | 141 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 005.00 | 627 005.00 | | 627 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UP Prêts | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 979 244.00 | 979 244.00 | | 979 244.00 |
VB T. V. A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 060.00 | 84 052.00 | 322 008.00 | 406 060.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 912.00 | 1 022 912.00 | | 1 022 912.00 |
VW T.V.A. | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 116.00 | 1 471 108.00 | 322 008.00 | 1 793 116.00 |