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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 407.00 | 29 795.00 | 7 612.00 | 37 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 988.00 | 113 473.00 | 74 514.00 | 187 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 247.00 | 153 826.00 | 597 421.00 | 751 247.00 |
BT Marchandises | 327 176.00 | | 327 176.00 | 327 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 058.00 | | 812 058.00 | 812 058.00 |
BZ Autres créances | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
CF Disponibilités | 297 365.00 | | 297 365.00 | 297 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 258.00 | | 1 497 258.00 | 1 497 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 505.00 | 153 826.00 | 2 094 679.00 | 2 248 505.00 |
CU Autres participations | 507 450.00 | | 507 450.00 | 507 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 799 474.00 | 941 762.00 | | 799 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 490.00 | 107 712.00 | | 314 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 964.00 | 1 060 474.00 | | 1 124 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 773.00 | 144 596.00 | | 42 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 621.00 | 121.00 | | 79 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 833.00 | 759 492.00 | | 579 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 027.00 | 178 885.00 | | 209 027.00 |
EA Autres dettes | 58 460.00 | 25 271.00 | | 58 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 715.00 | 1 108 365.00 | | 969 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 679.00 | 2 168 839.00 | | 2 094 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 715.00 | 1 065 592.00 | | 969 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 836.00 | | 26 511.00 | 745 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 515 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | 751 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 225 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 003.00 | | 24 491.00 | 220 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 275.00 | | 2 020.00 | 515 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 604.00 | 30 264.00 | 10 042.00 | 133 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 383.00 | 175.00 | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 221.00 | 30 089.00 | 10 042.00 | 123 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 833.00 | 579 833.00 | | 579 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 812 058.00 | 812 058.00 | | 812 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VI Groupe et associés | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 561.00 | 872 716.00 | 7 845.00 | 880 561.00 |
VW T.V.A. | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 715.00 | 969 715.00 | | 969 715.00 |