| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489.00 | 26 910.00 | 12 579.00 | 39 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 042.00 | 135 190.00 | 112 852.00 | 248 042.00 |
BF Prêts | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 326.00 | 172 437.00 | 642 889.00 | 815 326.00 |
BT Marchandises | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 565.00 | 866.00 | 1 156 699.00 | 1 157 565.00 |
BZ Autres créances | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
CF Disponibilités | 407 211.00 | | 407 211.00 | 407 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 406.00 | 866.00 | 1 737 540.00 | 1 738 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 731.00 | 173 303.00 | 2 380 429.00 | 2 553 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
CU Autres participations | 507 450.00 | | 507 450.00 | 507 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558 732.00 | 403 067.00 | | 558 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 031.00 | 155 664.00 | | 383 031.00 |
DL TOTAL (I) | 952 762.00 | 569 732.00 | | 952 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 913.00 | 364 945.00 | | 257 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 002.00 | 21 289.00 | | 97 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 525.00 | 395 166.00 | | 758 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 304.00 | 139 424.00 | | 229 304.00 |
EA Autres dettes | 36 184.00 | 38 681.00 | | 36 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 667.00 | 959 506.00 | | 1 427 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 429.00 | 1 529 237.00 | | 2 380 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 990.00 | 701 593.00 | | 1 277 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 022 615.00 | | 4 022 615.00 | 4 022 615.00 |
FG Production vendue services | 228 385.00 | | 228 385.00 | 228 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 000.00 | | 4 251 000.00 | 4 251 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 345.00 | 1 116.00 | | 5 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 047.00 | 40 088.00 | | 82 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 501.00 | 10 000.00 | | 17 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 501.00 | 10 000.00 | | 17 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 158.00 | 80.00 | | 13 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 158.00 | 721.00 | | 13 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | 9 279.00 | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 617.00 | 64 407.00 | | 175 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 100.00 | 2 977 474.00 | | 4 274 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 070.00 | 2 821 810.00 | | 3 891 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 031.00 | 155 664.00 | | 383 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 594.00 | | 70 996.00 | 817 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 417.00 | 517 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 264.00 | 815 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 847.00 | 287 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 435.00 | | 70 944.00 | 285 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 823.00 | | 52.00 | 521 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 765.00 | 40 362.00 | 55 690.00 | 187 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 429.00 | 40 362.00 | 55 690.00 | 177 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866.00 | | | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | | | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 525.00 | 758 525.00 | | 758 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
UP Prêts | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 529.00 | | | 1 156 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 913.00 | 108 236.00 | 149 677.00 | 257 913.00 |
VI Groupe et associés | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 877.00 | 1 238 877.00 | | 1 238 877.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 667.00 | 1 277 990.00 | 149 677.00 | 1 427 667.00 |