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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 732.00 | 20 042.00 | 89 690.00 | 109 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 427.00 | 911 918.00 | 371 509.00 | 1 283 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 039.00 | 346 053.00 | 114 986.00 | 461 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 280.00 | 54 658.00 | 3 623.00 | 58 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 627.00 | 1 485 576.00 | 780 051.00 | 2 265 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 245.00 | 9 166.00 | 116 079.00 | 125 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 555.00 | | 401 555.00 | 401 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 546.00 | | 578 546.00 | 578 546.00 |
BZ Autres créances | 510 411.00 | | 510 411.00 | 510 411.00 |
CF Disponibilités | 606 400.00 | | 606 400.00 | 606 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 443.00 | 9 166.00 | 2 231 277.00 | 2 240 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 070.00 | 1 494 742.00 | 3 011 328.00 | 4 506 070.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 248.00 | 152 905.00 | 185 343.00 | 338 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 195.00 | 94 455.00 | | 101 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 909.00 | 2 427 676.00 | | 2 920 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
DH Report à nouveau | -2 492 204.00 | -1 925 744.00 | | -2 492 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 281.00 | -566 460.00 | | -208 281.00 |
DL TOTAL (I) | 378 592.00 | 86 900.00 | | 378 592.00 |
DN Avances conditionnées | 486 995.00 | 486 995.00 | | 486 995.00 |
DO TOTAL (II) | 486 995.00 | 486 995.00 | | 486 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 942.00 | 1 332 801.00 | | 1 271 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 63 483.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 357.00 | 472 963.00 | | 453 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 794.00 | 216 456.00 | | 312 794.00 |
EA Autres dettes | 23 828.00 | 1 944.00 | | 23 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 781.00 | 246 986.00 | | 83 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 741.00 | 2 334 633.00 | | 2 145 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 328.00 | 2 908 528.00 | | 3 011 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 005.00 | 10 499.00 | 23 504.00 | 13 005.00 |
FG Production vendue services | 1 805 515.00 | 298 607.00 | 2 104 122.00 | 1 805 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 520.00 | 309 106.00 | 2 127 626.00 | 1 818 520.00 |
FM Production stockée | | | -16 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 166.00 | |
GE Autres charges | | | 86 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 239.00 | 2 020 473.00 | | 2 644 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 520.00 | 2 586 933.00 | | 2 852 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 281.00 | -566 460.00 | | -208 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 981.00 | 78 033.00 | | 62 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 855.00 | | 244 772.00 | 2 020 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 376.00 | | 57 604.00 | 390 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 447 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 322.00 | | 149 105.00 | 1 134 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 513.00 | | 32 807.00 | 486 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | | 5 256.00 | 9 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 624.00 | 310 952.00 | | 1 174 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 169.00 | 85 778.00 | | 87 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 339.00 | 185 580.00 | | 726 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 116.00 | 39 594.00 | | 361 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 008.00 | 9 166.00 | 5 008.00 | 5 008.00 |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 573.00 | 9 166.00 | 8 573.00 | 8 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 573.00 | 9 166.00 | 8 573.00 | 8 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 166.00 | 8 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 357.00 | 453 357.00 | | 453 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 578 546.00 | | | 578 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
VC Groupe et associés | 706.00 | | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 942.00 | 321 942.00 | 950 000.00 | 1 271 942.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 946.00 | | | 174 946.00 |
VP Divers | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 143.00 | 1 007 203.00 | 109 940.00 | 1 117 143.00 |
VW T.V.A. | 150 387.00 | 150 387.00 | | 150 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 740.00 | 1 195 740.00 | 950 000.00 | 2 145 740.00 |