| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 183.00 | 42 286.00 | 95 897.00 | 138 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 719.00 | 1 044 432.00 | 416 287.00 | 1 460 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 128.00 | 379 593.00 | 105 536.00 | 485 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 111.00 | 57 010.00 | 4 101.00 | 61 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 668.00 | 1 743 876.00 | 2 291 791.00 | 4 035 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 111.00 | 12 866.00 | 106 245.00 | 119 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 475.00 | | 498 475.00 | 498 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 189.00 | | 276 189.00 | 276 189.00 |
BZ Autres créances | 648 548.00 | | 648 548.00 | 648 548.00 |
CF Disponibilités | 230 589.00 | | 230 589.00 | 230 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 484.00 | 12 866.00 | 1 776 618.00 | 1 789 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 151.00 | 1 756 742.00 | 4 068 409.00 | 5 825 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
CU Autres participations | 1 507 834.00 | | 1 507 834.00 | 1 507 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 248.00 | 220 555.00 | 117 693.00 | 338 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 416.00 | 101 195.00 | | 121 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400 682.00 | 2 920 909.00 | | 4 400 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
DH Report à nouveau | -2 700 485.00 | -2 492 204.00 | | -2 700 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 332.00 | -208 281.00 | | -139 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 254.00 | 378 592.00 | | 1 739 254.00 |
DN Avances conditionnées | 486 995.00 | 486 995.00 | | 486 995.00 |
DO TOTAL (II) | 486 995.00 | 486 995.00 | | 486 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 422.00 | 1 271 942.00 | | 1 026 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 599.00 | 453 357.00 | | 477 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 985.00 | 312 794.00 | | 249 985.00 |
EA Autres dettes | 32 003.00 | 23 828.00 | | 32 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 113.00 | 83 781.00 | | 56 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 160.00 | 2 145 741.00 | | 1 842 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 409.00 | 3 011 328.00 | | 4 068 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 160.00 | 1 195 740.00 | | 1 142 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 431.00 | 47 943.00 | 79 374.00 | 31 431.00 |
FG Production vendue services | 1 957 710.00 | 348 569.00 | 2 306 279.00 | 1 957 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 141.00 | 396 512.00 | 2 385 653.00 | 1 989 141.00 |
FM Production stockée | | | 96 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 866.00 | |
GE Autres charges | | | 101 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 733.00 | 2 644 239.00 | | 2 941 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 066.00 | 2 852 520.00 | | 3 081 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 332.00 | -208 281.00 | | -139 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 028.00 | 62 981.00 | | 52 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 627.00 | | 1 770 041.00 | 2 265 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 980.00 | | 28 451.00 | 447 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 476 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 427.00 | | 211 346.00 | 1 283 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 320.00 | | 26 920.00 | 519 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | 1 503 324.00 | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 576.00 | 258 300.00 | | 1 485 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 947.00 | 89 894.00 | | 172 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 918.00 | 132 514.00 | | 911 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 710.00 | 35 892.00 | | 400 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 166.00 | 12 866.00 | 9 166.00 | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | 12 866.00 | 9 166.00 | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 166.00 | 12 866.00 | 9 166.00 | 9 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 866.00 | 9 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 599.00 | 477 599.00 | | 477 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 276 189.00 | | | 276 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
VB T. V. A. | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 422.00 | 326 422.00 | 700 000.00 | 1 026 422.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
VP Divers | 213 946.00 | | | 213 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 699.00 | 838 269.00 | 113 430.00 | 951 699.00 |
VW T.V.A. | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 160.00 | 1 142 160.00 | 700 000.00 | 1 842 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |