| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 963.00 | 106 397.00 | 55 566.00 | 161 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822 274.00 | 1 315 151.00 | 507 123.00 | 1 822 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 356.00 | | 644 356.00 | 644 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 265.00 | 453 795.00 | 77 470.00 | 531 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 751.00 | 63 146.00 | 5 604.00 | 68 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 844.00 | | 297 844.00 | 297 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 863.00 | 2 251 727.00 | 3 160 136.00 | 5 411 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 681.00 | 12 211.00 | 286 470.00 | 298 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 805.00 | | 598 805.00 | 598 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 565.00 | | 654 565.00 | 654 565.00 |
BZ Autres créances | 1 477 022.00 | | 1 477 022.00 | 1 477 022.00 |
CF Disponibilités | 1 207 371.00 | | 1 207 371.00 | 1 207 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 896.00 | | 107 896.00 | 107 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 338.00 | 12 211.00 | 4 332 128.00 | 4 344 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 765 326.00 | 2 263 938.00 | 7 501 389.00 | 9 765 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 508 834.00 | | 1 508 834.00 | 1 508 834.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 248.00 | 313 237.00 | 25 011.00 | 338 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 092 445.00 | 7 662 045.00 | | 4 092 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
DH Report à nouveau | | -2 839 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 958.00 | -729 784.00 | | -1 003 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 559.00 | 4 309 517.00 | | 3 305 559.00 |
DN Avances conditionnées | 375 734.00 | 486 995.00 | | 375 734.00 |
DO TOTAL (II) | 375 734.00 | 486 995.00 | | 375 734.00 |
DP Provisions pour risques | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 241.00 | | | 600 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 231.00 | 700 000.00 | | 493 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 062.00 | 734 196.00 | | 751 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 044.00 | 186 006.00 | | 223 044.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 9 644.00 | | 3 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 274.00 | 69 701.00 | | 203 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 094.00 | 1 699 586.00 | | 3 774 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 389.00 | 6 496 098.00 | | 7 501 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 094.00 | 1 249 586.00 | | 2 074 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 641.00 | 29 348.00 | 57 989.00 | 28 641.00 |
FG Production vendue services | 1 254 171.00 | 552 334.00 | 1 806 505.00 | 1 254 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 812.00 | 581 682.00 | 1 864 494.00 | 1 282 812.00 |
FM Production stockée | | | 56 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 380 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 73 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 43 039.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -34 054.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 685.00 | 2 526 749.00 | | 2 450 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 643.00 | 3 256 533.00 | | 3 454 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 958.00 | -729 784.00 | | -1 003 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 412.00 | | 863 450.00 | 4 558 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 211.00 | | | 500 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 5 411 863.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 466 630.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827 933.00 | | 648 697.00 | 1 827 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 029.00 | | 176 831.00 | 721 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 240.00 | | 37 923.00 | 1 509 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 710.00 | 243 017.00 | | 2 008 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 092.00 | 57 542.00 | | 362 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 301.00 | 144 850.00 | | 1 170 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 317.00 | 40 625.00 | | 476 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 002.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 374.00 | 12 211.00 | 10 374.00 | 10 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 374.00 | 12 211.00 | 10 374.00 | 10 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 374.00 | 58 213.00 | 10 374.00 | 10 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 211.00 | 10 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 241.00 | 600 241.00 | | 600 241.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 062.00 | 751 062.00 | | 751 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 144.00 | 5 314.00 | | 53 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 274.00 | 203 274.00 | | 203 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
UX Autres créances clients | 654 565.00 | 654 565.00 | | 654 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 143 874.00 | 143 874.00 | | 143 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 353.00 | 8 353.00 | 1 015 000.00 | 1 023 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 231.00 | 293 231.00 | 200 000.00 | 493 231.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 241.00 | | | 2 100 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VP Divers | 183 372.00 | 183 372.00 | | 183 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 810.00 | 1 224 482.00 | 1 053 328.00 | 2 277 810.00 |
VW T.V.A. | 92 639.00 | 92 639.00 | | 92 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 094.00 | 2 074 094.00 | 1 700 000.00 | 3 774 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |