| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 963.00 | 151 140.00 | 10 823.00 | 161 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071 732.00 | 1 631 567.00 | 440 165.00 | 2 071 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 525.00 | 530 900.00 | 1 028 625.00 | 1 559 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 913.00 | 84 713.00 | 523 201.00 | 607 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 632.00 | | 200 632.00 | 200 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 128.00 | 2 736 860.00 | 4 858 268.00 | 7 595 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 109.00 | | 1 131 109.00 | 1 131 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120 797.00 | | 1 120 797.00 | 1 120 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 401.00 | | 755 401.00 | 755 401.00 |
BZ Autres créances | 6 233 567.00 | | 6 233 567.00 | 6 233 567.00 |
CF Disponibilités | 282 794.00 | | 282 794.00 | 282 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 847.00 | | 228 847.00 | 228 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 752 515.00 | | 9 752 515.00 | 9 752 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 347 643.00 | 2 736 860.00 | 14 610 783.00 | 17 347 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 225 151.00 | | | 4 225 151.00 |
CU Autres participations | 1 507 834.00 | | 1 507 834.00 | 1 507 834.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 394 205.00 | 338 540.00 | 1 055 665.00 | 1 394 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 069.00 | 160 099.00 | | 226 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 095 459.00 | 3 088 487.00 | | 6 095 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 835.00 | -794 220.00 | | -660 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 666.00 | 2 511 338.00 | | 5 717 666.00 |
DN Avances conditionnées | 1 866 410.00 | 355 982.00 | | 1 866 410.00 |
DO TOTAL (II) | 1 866 410.00 | 355 982.00 | | 1 866 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 051.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 245 051.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 600 241.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 655.00 | 846 062.00 | | 512 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 231.00 | 182 720.00 | | 169 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 764.00 | 1 003 707.00 | | 2 131 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 284.00 | 519 189.00 | | 728 284.00 |
EA Autres dettes | 651 923.00 | 6 922.00 | | 651 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 832 850.00 | 1 127 436.00 | | 2 832 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 026 707.00 | 5 786 277.00 | | 7 026 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 610 783.00 | 8 898 649.00 | | 14 610 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 161.00 | 38 462.00 | 69 623.00 | 31 161.00 |
FG Production vendue services | 1 488 001.00 | 1 725 443.00 | 3 213 444.00 | 1 488 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 162.00 | 1 763 905.00 | 3 283 067.00 | 1 519 162.00 |
FM Production stockée | | | 485 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 586 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 000.00 | 194 226.00 | | 222 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 013.00 | | | 109 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 936.00 | 194 226.00 | | 367 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 207.00 | 194 226.00 | | 215 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 590.00 | 2 926 449.00 | | 5 266 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 424.00 | 3 720 670.00 | | 5 927 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 835.00 | -794 220.00 | | -660 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 021 280.00 | | 2 780 074.00 | 6 021 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 211.00 | | 1 055 957.00 | 500 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | 37 923.00 | 1 599 158.00 | 1 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 305.00 | 37 921.00 | 7 595 128.00 | 1 168 305.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 023.00 | | 2 071 732.00 | 1 018 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 876.00 | | 2 368 070.00 | 148 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953 292.00 | | 136 462.00 | 2 953 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 614.00 | | 1 496 331.00 | 1 020 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 162.00 | | 91 324.00 | 1 547 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 423.00 | 233 438.00 | | 2 503 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 123.00 | 14 557.00 | | 475 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472 387.00 | 159 180.00 | | 1 472 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 912.00 | 59 701.00 | | 555 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 051.00 | | 245 051.00 | 245 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 227.00 | | 259 227.00 | 259 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 176.00 | |
UG ‐ Financières | | | 136 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 764.00 | 2 131 764.00 | | 2 131 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 299.00 | 92 299.00 | | 92 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 933.00 | 530 933.00 | | 530 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 923.00 | 651 923.00 | | 651 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 832 850.00 | 1 332 850.00 | 1 500 000.00 | 2 832 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
UX Autres créances clients | 755 401.00 | 755 401.00 | | 755 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 151.00 | | 1 225 151.00 | 1 225 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 655.00 | 163 025.00 | 349 630.00 | 512 655.00 |
VI Groupe et associés | 169 231.00 | 169 231.00 | | 169 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 241.00 | | | 850 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600 870.00 | 600 870.00 | | 600 870.00 |
VP Divers | 3 514 228.00 | 514 228.00 | 3 000 000.00 | 3 514 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 540.00 | 749 540.00 | | 749 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 847.00 | 228 847.00 | | 228 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 309 139.00 | 2 992 664.00 | 4 316 475.00 | 7 309 139.00 |
VW T.V.A. | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 707.00 | 5 177 077.00 | 1 849 630.00 | 7 026 707.00 |