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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 963.00 | 74 003.00 | 87 960.00 | 161 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639 729.00 | 1 170 301.00 | 469 428.00 | 1 639 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 889.00 | 416 433.00 | 94 456.00 | 510 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 751.00 | 59 884.00 | 8 867.00 | 68 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 412.00 | 2 008 710.00 | 2 549 702.00 | 4 558 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 140.00 | 10 374.00 | 199 766.00 | 210 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 590.00 | | 542 590.00 | 542 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 308.00 | | 409 308.00 | 409 308.00 |
BZ Autres créances | 1 549 075.00 | | 1 549 075.00 | 1 549 075.00 |
CF Disponibilités | 1 210 665.00 | | 1 210 665.00 | 1 210 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 769.00 | 10 374.00 | 3 946 395.00 | 3 956 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 181.00 | 2 019 084.00 | 6 496 098.00 | 8 515 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 093 040.00 | | | 1 093 040.00 |
CU Autres participations | 1 507 834.00 | | 1 507 834.00 | 1 507 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 248.00 | 288 089.00 | 50 159.00 | 338 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 099.00 | 121 416.00 | | 160 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 662 045.00 | 4 400 682.00 | | 7 662 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
DH Report à nouveau | -2 839 817.00 | -2 700 485.00 | | -2 839 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 784.00 | -139 332.00 | | -729 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 517.00 | 1 739 254.00 | | 4 309 517.00 |
DN Avances conditionnées | 486 995.00 | 486 995.00 | | 486 995.00 |
DO TOTAL (II) | 486 995.00 | 486 995.00 | | 486 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 1 026 422.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 196.00 | 477 599.00 | | 734 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 006.00 | 249 985.00 | | 186 006.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | 32 003.00 | | 9 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 701.00 | 56 113.00 | | 69 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 586.00 | 1 842 160.00 | | 1 699 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 098.00 | 4 068 409.00 | | 6 496 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 586.00 | 1 142 160.00 | | 1 249 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 429.00 | 43 951.00 | 105 380.00 | 61 429.00 |
FG Production vendue services | 1 512 297.00 | 430 680.00 | 1 942 977.00 | 1 512 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 726.00 | 474 631.00 | 2 048 357.00 | 1 573 726.00 |
FM Production stockée | | | 44 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 216 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 374.00 | |
GE Autres charges | | | 102 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 054.00 | | | -34 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 749.00 | 2 941 733.00 | | 2 526 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 533.00 | 3 081 066.00 | | 3 256 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 784.00 | -139 332.00 | | -729 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 876.00 | 264 834.00 | | 1 743 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 841.00 | 99 251.00 | | 262 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 432.00 | 125 869.00 | | 1 044 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 603.00 | 39 714.00 | | 436 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 866.00 | 10 374.00 | 12 866.00 | 12 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 866.00 | 10 374.00 | 12 866.00 | 12 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 866.00 | 10 374.00 | 12 866.00 | 12 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 374.00 | 12 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 409 308.00 | 409 308.00 | | 409 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |
VC Groupe et associés | 900 706.00 | 706.00 | 900 000.00 | 900 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 250 000.00 | 450 000.00 | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 837.00 | 141 837.00 | | 141 837.00 |
VP Divers | 296 071.00 | 103 031.00 | 193 040.00 | 296 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 780.00 | 900 334.00 | 1 094 446.00 | 1 994 780.00 |
VW T.V.A. | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |