| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 963.00 | 136 875.00 | 25 088.00 | 161 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935 270.00 | 1 472 387.00 | 462 883.00 | 1 935 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018 023.00 | | 1 018 023.00 | 1 018 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 683.00 | 490 472.00 | 110 210.00 | 600 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 424.00 | 65 440.00 | 4 984.00 | 70 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 508.00 | | 349 508.00 | 349 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 021 280.00 | 2 503 423.00 | 3 517 857.00 | 6 021 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 662.00 | 14 176.00 | 825 486.00 | 839 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 982.00 | | 634 982.00 | 634 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 460.00 | | 792 460.00 | 792 460.00 |
BZ Autres créances | 2 794 873.00 | | 2 794 873.00 | 2 794 873.00 |
CF Disponibilités | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 118.00 | | 315 118.00 | 315 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 405.00 | 14 176.00 | 5 376 229.00 | 5 390 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 416 248.00 | 2 517 599.00 | 8 898 649.00 | 11 416 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 810 986.00 | | | 1 810 986.00 |
CU Autres participations | 1 508 834.00 | | 1 508 834.00 | 1 508 834.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 248.00 | 338 248.00 | | 338 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 088 487.00 | 4 092 445.00 | | 3 088 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 220.00 | -1 003 958.00 | | -794 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 338.00 | 3 305 559.00 | | 2 511 338.00 |
DN Avances conditionnées | 355 982.00 | 375 734.00 | | 355 982.00 |
DO TOTAL (II) | 355 982.00 | 375 734.00 | | 355 982.00 |
DP Provisions pour risques | 245 051.00 | 46 002.00 | | 245 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 051.00 | 46 002.00 | | 245 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 241.00 | 600 241.00 | | 600 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 062.00 | 493 231.00 | | 846 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 720.00 | 39.00 | | 182 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 707.00 | 751 062.00 | | 1 003 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 189.00 | 223 044.00 | | 519 189.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | 3 203.00 | | 6 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127 436.00 | 203 274.00 | | 1 127 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 277.00 | 3 774 094.00 | | 5 786 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 649.00 | 7 501 389.00 | | 8 898 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 462.00 | 1 980.00 | | 2 758 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 843.00 | 58 850.00 | 98 693.00 | 39 843.00 |
FG Production vendue services | 1 350 216.00 | 614 830.00 | 1 965 046.00 | 1 350 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 059.00 | 673 680.00 | 2 063 739.00 | 1 390 059.00 |
FM Production stockée | | | 36 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 176.00 | |
GE Autres charges | | | 63 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 226.00 | | | 194 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 226.00 | | | 194 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 226.00 | -213.00 | | 194 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 449.00 | 2 450 685.00 | | 2 926 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 670.00 | 3 454 643.00 | | 3 720 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 220.00 | -1 003 958.00 | | -794 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 863.00 | | 609 416.00 | 5 411 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 211.00 | | | 500 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 6 021 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466 630.00 | | 486 662.00 | 2 466 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 860.00 | | 122 754.00 | 897 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 162.00 | | | 1 547 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 727.00 | 251 696.00 | | 2 251 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 634.00 | 55 489.00 | | 419 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 151.00 | 157 236.00 | | 1 315 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 942.00 | 38 971.00 | | 516 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 002.00 | 199 049.00 | | 46 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 211.00 | 14 176.00 | 12 211.00 | 12 211.00 |
6T Sur comptes clients | | 3.00 | 3.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 211.00 | 14 179.00 | 12 214.00 | 12 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 213.00 | 213 228.00 | 12 214.00 | 58 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 176.00 | 12 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 199 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 241.00 | 600 241.00 | | 600 241.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 707.00 | 1 003 707.00 | | 1 003 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 035.00 | 327 035.00 | | 327 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 127 436.00 | 277 436.00 | 850 000.00 | 1 127 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
UX Autres créances clients | 792 460.00 | 792 460.00 | | 792 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 228 756.00 | 228 756.00 | | 228 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 986.00 | | 1 210 986.00 | 1 210 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 062.00 | 168 247.00 | 677 815.00 | 846 062.00 |
VI Groupe et associés | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 758.00 | 537 758.00 | | 537 758.00 |
VP Divers | 736 391.00 | 136 391.00 | 600 000.00 | 736 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 118.00 | 315 118.00 | | 315 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 780.00 | 2 091 466.00 | 1 849 314.00 | 3 940 780.00 |
VW T.V.A. | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 277.00 | 2 758 462.00 | 3 027 815.00 | 5 786 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |