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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 592.00 | | 1 193 592.00 | 1 193 592.00 |
AN Terrains | 766 884.00 | 132 532.00 | 634 351.00 | 766 884.00 |
AP Constructions | 4 315 522.00 | 1 704 436.00 | 2 611 085.00 | 4 315 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 014.00 | 1 836 969.00 | 4 443 044.00 | 6 280 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 748.00 | 108 969.00 | 42 778.00 | 151 748.00 |
CF Disponibilités | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 814.00 | 108 969.00 | 73 844.00 | 182 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 828.00 | 1 945 939.00 | 4 516 888.00 | 6 462 828.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 220.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 667 386.00 | 440 412.00 | | 667 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 150.00 | 228 753.00 | | 278 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 210.00 | 31 243.00 | | 20 210.00 |
DK Provisions réglementées | 385 308.00 | 350 209.00 | | 385 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 055.00 | 1 323 840.00 | | 1 626 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 692.00 | 2 948 579.00 | | 2 370 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 003.00 | 488 928.00 | | 464 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 038.00 | 21 747.00 | | 20 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 096.00 | 90 478.00 | | 36 096.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 832.00 | 3 549 734.00 | | 2 890 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 888.00 | 4 873 574.00 | | 4 516 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 214.00 | 1 247 911.00 | | 1 256 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 386.00 | | 889 386.00 | 889 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 386.00 | | 889 386.00 | 889 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 033.00 | 21 395.00 | | 44 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 432.00 | 4 442.00 | | 5 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 465.00 | 25 837.00 | | 49 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 272.00 | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 531.00 | 52 994.00 | | 40 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 133.00 | 53 266.00 | | 58 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 667.00 | -27 428.00 | | -8 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 386.00 | 103 894.00 | | 129 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 035.00 | 1 016 499.00 | | 1 075 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 885.00 | 787 745.00 | | 796 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 150.00 | 228 753.00 | | 278 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 320 014.00 | | 6 000.00 | 6 320 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 6 280 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 5 086 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 593.00 | | | 1 193 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 126 407.00 | | 6 000.00 | 5 126 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 549.00 | 242 278.00 | 29 857.00 | 1 624 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 549.00 | 242 278.00 | 29 857.00 | 1 624 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 209.00 | 40 531.00 | 5 433.00 | 350 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 225.00 | 108 970.00 | 126 225.00 | 126 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 225.00 | 108 970.00 | 126 225.00 | 126 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 434.00 | 149 501.00 | 131 658.00 | 476 434.00 |
UG ‐ Financières | | 108 970.00 | 126 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 531.00 | 5 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
UX Autres créances clients | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299 365.00 | 664 747.00 | 1 634 618.00 | 2 299 365.00 |
VI Groupe et associés | 425 873.00 | 425 873.00 | | 425 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672.00 | | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 421.00 | | | 650 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 833.00 | 1 256 215.00 | 1 634 618.00 | 2 890 833.00 |