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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 593.00 | | 1 193 593.00 | 1 193 593.00 |
AN Terrains | 766 884.00 | 166 320.00 | 600 565.00 | 766 884.00 |
AP Constructions | 7 688 283.00 | 2 684 143.00 | 5 004 140.00 | 7 688 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 658 855.00 | 2 850 463.00 | 6 808 393.00 | 9 658 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 367.00 | | 220 367.00 | 220 367.00 |
BZ Autres créances | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 748.00 | 85 729.00 | 66 019.00 | 151 748.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 788.00 | 85 729.00 | 329 059.00 | 414 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 644.00 | 2 936 192.00 | 7 137 452.00 | 10 073 644.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 397.00 | 1 728 100.00 | | 2 103 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 164.00 | 375 298.00 | | 437 164.00 |
DK Provisions réglementées | 294 892.00 | 322 058.00 | | 294 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 453.00 | 2 700 455.00 | | 3 110 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946 563.00 | 2 963 668.00 | | 2 946 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 071.00 | 778 382.00 | | 833 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 23 974.00 | | 20 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 046.00 | 43 352.00 | | 78 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 999.00 | 4 069 120.00 | | 4 026 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 452.00 | 6 769 575.00 | | 7 137 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 833 071.00 | | | 833 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 268.00 | | 1 409 268.00 | 1 409 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 268.00 | | 1 409 268.00 | 1 409 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 612.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 486.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 944.00 | 21 738.00 | | 30 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 581.00 | 28 224.00 | | 58 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 778.00 | 3 901.00 | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981.00 | 3 901.00 | | 6 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 600.00 | 24 323.00 | | 51 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 954.00 | 185 972.00 | | 213 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 556.00 | 1 160 603.00 | | 1 491 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 391.00 | 785 305.00 | | 1 054 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 164.00 | 375 298.00 | | 437 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804 019.00 | | 854 836.00 | 8 804 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 658 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 465 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 593.00 | | | 1 193 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 610 412.00 | | 854 836.00 | 7 610 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 851.00 | 406 612.00 | | 2 443 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 851.00 | 406 612.00 | | 2 443 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 058.00 | 3 778.00 | 30 944.00 | 322 058.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 100.00 | | 12 371.00 | 98 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 158.00 | 3 778.00 | 43 315.00 | 420 158.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 778.00 | 30 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 885.00 | 146 885.00 | | 146 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
UX Autres créances clients | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 435.00 | 643 502.00 | 1 974 455.00 | 2 927 435.00 |
VI Groupe et associés | 686 186.00 | 686 186.00 | | 686 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 169.00 | | | 601 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 178.00 | 253 178.00 | | 253 178.00 |
VW T.V.A. | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 999.00 | 1 743 066.00 | 1 974 455.00 | 4 026 999.00 |