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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 592.00 | | 1 193 592.00 | 1 193 592.00 |
AN Terrains | 766 884.00 | 182 859.00 | 584 024.00 | 766 884.00 |
AP Constructions | 7 785 221.00 | 3 444 079.00 | 4 341 141.00 | 7 785 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 800 712.00 | 3 626 938.00 | 6 173 773.00 | 9 800 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 168.00 | 19 577.00 | 35 591.00 | 55 168.00 |
BZ Autres créances | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 748.00 | 112 132.00 | 39 615.00 | 151 748.00 |
CF Disponibilités | 312 053.00 | | 312 053.00 | 312 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 134.00 | 131 709.00 | 466 424.00 | 598 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 847.00 | 3 758 648.00 | 6 640 198.00 | 10 398 847.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 944 373.00 | 2 540 561.00 | | 2 944 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 944.00 | 403 811.00 | | 287 944.00 |
DK Provisions réglementées | 241 847.00 | 268 060.00 | | 241 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 165.00 | 3 487 434.00 | | 3 749 165.00 |
DP Provisions pour risques | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 361.00 | 2 285 410.00 | | 1 631 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 868.00 | 847 079.00 | | 865 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 40 438.00 | | 21 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480.00 | 15 554.00 | | 16 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 196 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 535 532.00 | 3 395 751.00 | | 2 535 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 198.00 | 6 883 185.00 | | 6 640 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865 868.00 | | | 865 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 165.00 | | 1 409 165.00 | 1 409 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 165.00 | | 1 409 165.00 | 1 409 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 991.00 | 30 608.00 | | 29 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 991.00 | 30 608.00 | | 29 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 213.00 | 26 830.00 | | 26 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 558.00 | 163 277.00 | | 97 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 697.00 | 1 319 328.00 | | 1 455 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 752.00 | 915 516.00 | | 1 167 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 944.00 | 403 811.00 | | 287 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 726 821.00 | | 73 892.00 | 9 726 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 800 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 607 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 593.00 | | | 1 193 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 533 213.00 | | 73 892.00 | 8 533 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 044.00 | 373 895.00 | | 3 253 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 044.00 | 373 895.00 | | 3 253 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 061.00 | 3 778.00 | 29 991.00 | 268 061.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 355 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 577.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 521.00 | 1 611.00 | | 110 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 521.00 | 21 188.00 | | 110 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 582.00 | 380 466.00 | 29 991.00 | 378 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 077.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 778.00 | 29 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 101.00 | | 167 101.00 | 167 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
UX Autres créances clients | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 512.00 | 436 223.00 | 1 194 289.00 | 1 630 512.00 |
VI Groupe et associés | 698 767.00 | 9 126.00 | 689 641.00 | 698 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 421.00 | | | 653 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
VW T.V.A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 533.00 | 484 502.00 | 2 051 031.00 | 2 535 533.00 |