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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 593.00 | | 1 193 593.00 | 1 193 593.00 |
AN Terrains | 766 884.00 | 174 617.00 | 592 268.00 | 766 884.00 |
AP Constructions | 7 766 329.00 | 3 078 428.00 | 4 687 901.00 | 7 766 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 726 821.00 | 3 253 044.00 | 6 473 777.00 | 9 726 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
BZ Autres créances | 92 593.00 | | 92 593.00 | 92 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 748.00 | 110 521.00 | 41 227.00 | 151 748.00 |
CF Disponibilités | 235 096.00 | | 235 096.00 | 235 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 930.00 | 110 521.00 | 409 409.00 | 519 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 246 751.00 | 3 363 565.00 | 6 883 185.00 | 10 246 751.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 540 561.00 | 2 103 397.00 | | 2 540 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 812.00 | 437 164.00 | | 403 812.00 |
DK Provisions réglementées | 268 061.00 | 294 892.00 | | 268 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 434.00 | 3 110 453.00 | | 3 487 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 410.00 | 2 946 563.00 | | 2 285 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 079.00 | 833 071.00 | | 847 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 439.00 | 20 835.00 | | 40 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 554.00 | 78 046.00 | | 15 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 196 868.00 | | | 196 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 395 751.00 | 4 026 999.00 | | 3 395 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 185.00 | 7 137 452.00 | | 6 883 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847 079.00 | | | 847 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 037.00 | | 1 279 037.00 | 1 279 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 037.00 | | 1 279 037.00 | 1 279 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 637.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 609.00 | 30 944.00 | | 30 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 609.00 | 58 581.00 | | 30 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | 6 981.00 | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 831.00 | 51 600.00 | | 26 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 277.00 | 213 954.00 | | 163 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 328.00 | 1 491 556.00 | | 1 319 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 516.00 | 1 054 391.00 | | 915 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 812.00 | 437 164.00 | | 403 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 648 775.00 | | 78 045.00 | 9 648 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 726 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 533 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 593.00 | | | 1 193 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 455 168.00 | | 78 045.00 | 8 455 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 463.00 | 402 582.00 | | 2 850 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 463.00 | 402 582.00 | | 2 850 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 892.00 | 3 778.00 | 30 609.00 | 294 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 729.00 | 24 792.00 | | 85 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 729.00 | 24 792.00 | | 85 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 621.00 | 28 570.00 | 30 609.00 | 380 621.00 |
UG ‐ Financières | | 24 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 778.00 | 30 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 808.00 | | | 150 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 868.00 | 196 868.00 | | 196 868.00 |
UX Autres créances clients | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VB T. V. A. | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 933.00 | 653 421.00 | 1 630 512.00 | 2 283 933.00 |
VI Groupe et associés | 696 272.00 | 696 272.00 | | 696 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 502.00 | | | 643 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 086.00 | 133 086.00 | | 133 086.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 751.00 | 1 614 431.00 | 1 630 512.00 | 3 395 751.00 |