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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 592.00 | | 1 193 592.00 | 1 193 592.00 |
AN Terrains | 766 884.00 | 191 099.00 | 575 784.00 | 766 884.00 |
AP Constructions | 7 807 169.00 | 3 809 923.00 | 3 997 245.00 | 7 807 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 822 660.00 | 4 001 023.00 | 5 821 637.00 | 9 822 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 215.00 | 18 333.00 | 65 881.00 | 84 215.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 908.00 | 123 823.00 | 132 085.00 | 255 908.00 |
CF Disponibilités | 670 496.00 | | 670 496.00 | 670 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 006.00 | 142 156.00 | 871 849.00 | 1 014 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 667.00 | 4 143 180.00 | 6 693 487.00 | 10 836 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 232 317.00 | 2 944 373.00 | | 3 232 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 435.00 | 287 944.00 | | 451 435.00 |
DK Provisions réglementées | 214 269.00 | 241 847.00 | | 214 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 022.00 | 3 749 165.00 | | 4 173 022.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | 355 500.00 | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | 355 500.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 002.00 | 1 631 361.00 | | 1 195 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 574.00 | 865 868.00 | | 872 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 814.00 | 21 822.00 | | 24 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 073.00 | 16 480.00 | | 88 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 464.00 | 2 535 532.00 | | 2 180 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 487.00 | 6 640 198.00 | | 6 693 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 933.00 | 484 502.00 | | 553 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 474.00 | | 1 263 474.00 | 1 263 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 474.00 | | 1 263 474.00 | 1 263 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 389.00 | 29 991.00 | | 43 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | 3 778.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 747.00 | 3 778.00 | | 27 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 641.00 | 26 213.00 | | 15 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 438.00 | 97 558.00 | | 163 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 329.00 | 1 455 697.00 | | 1 317 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 894.00 | 1 167 752.00 | | 865 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 435.00 | 287 944.00 | | 451 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 800 713.00 | | 21 948.00 | 9 800 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 822 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 629 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 593.00 | | | 1 193 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 607 105.00 | | 21 948.00 | 8 607 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626 939.00 | 374 085.00 | | 3 626 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 939.00 | 374 085.00 | | 3 626 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 848.00 | 312.00 | 27 890.00 | 241 848.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 500.00 | | 15 500.00 | 355 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 577.00 | | 1 243.00 | 19 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 133.00 | 11 691.00 | | 112 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 710.00 | 11 691.00 | 1 243.00 | 131 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 058.00 | 12 003.00 | 44 633.00 | 729 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312.00 | 43 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 101.00 | | 169 101.00 | 169 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
UX Autres créances clients | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 289.00 | 440 332.00 | 753 957.00 | 1 194 289.00 |
VI Groupe et associés | 703 473.00 | | 703 473.00 | 703 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 223.00 | | | 436 223.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
VW T.V.A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 464.00 | 553 934.00 | 1 626 531.00 | 2 180 464.00 |