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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 592.00 | | 1 193 592.00 | 1 193 592.00 |
AN Terrains | 766 884.00 | 199 339.00 | 567 544.00 | 766 884.00 |
AP Constructions | 7 810 719.00 | 4 173 747.00 | 3 636 971.00 | 7 810 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 771 210.00 | 4 373 087.00 | 5 398 123.00 | 9 771 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 418.00 | 18 333.00 | 60 084.00 | 78 418.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 630 969.00 | | 630 969.00 | 630 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 159.00 | 18 333.00 | 717 826.00 | 736 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 370.00 | 4 391 421.00 | 6 115 949.00 | 10 507 370.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 683 752.00 | 3 232 317.00 | | 3 683 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 202.00 | 451 435.00 | | 489 202.00 |
DK Provisions réglementées | 184 490.00 | 214 269.00 | | 184 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 446.00 | 4 173 022.00 | | 4 632 446.00 |
DP Provisions pour risques | 415 000.00 | 340 000.00 | | 415 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 000.00 | 340 000.00 | | 415 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 580.00 | 1 195 002.00 | | 754 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 562.00 | 872 574.00 | | 260 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 974.00 | 24 814.00 | | 32 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | 88 073.00 | | 20 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 503.00 | 2 180 464.00 | | 1 068 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 949.00 | 6 693 487.00 | | 6 115 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 025.00 | 553 933.00 | | 759 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 036.00 | | 1 213 036.00 | 1 213 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 036.00 | | 1 213 036.00 | 1 213 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 779.00 | 43 389.00 | | 29 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 779.00 | 43 389.00 | | 129 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 27 747.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 779.00 | 15 641.00 | | 74 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 850.00 | 163 438.00 | | 131 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 811.00 | 1 317 329.00 | | 1 856 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 608.00 | 865 894.00 | | 1 367 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 202.00 | 451 435.00 | | 489 202.00 |