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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 882.00 | 176 086.00 | 17 796.00 | 193 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 337.00 | 26 692.00 | 2 645.00 | 29 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 516.00 | 210 930.00 | 24 587.00 | 235 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 531.00 | | 292 531.00 | 292 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 047.00 | 210 930.00 | 317 117.00 | 528 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 687.00 | | | 150 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 171 052.00 | | | 171 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 117.00 | | | 317 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 891.00 | | 260 891.00 | 260 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 891.00 | | 260 891.00 | 260 891.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 372.00 | | | -7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 891.00 | | | 260 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 326.00 | | | 249 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 788.00 | | -7 272.00 | 242 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 219.00 | | | 223 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | -7 272.00 | 11 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 946.00 | 23 983.00 | | 186 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 794.00 | 23 983.00 | | 178 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VI Groupe et associés | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 476.00 | 22 476.00 | 22 476.00 | 22 476.00 |
VW T.V.A. | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 065.00 | 146 065.00 | | 146 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 6.00 | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
ST Autres comptes | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 479.00 | | | 165 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 463.00 | | | 200 463.00 |