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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 763.00 | 25 641.00 | 79 122.00 | 104 763.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 915.00 | 33 793.00 | 103 122.00 | 136 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
072 Créances – Autres | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
084 Disponibilités | 957 599.00 | | 957 599.00 | 957 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 969 800.00 | | 969 800.00 | 969 800.00 |
110 Total général Actif | 1 106 716.00 | 33 793.00 | 1 072 922.00 | 1 106 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 814 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 804 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 053.00 | | | 172 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 529.00 | | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 583.00 | | | 182 583.00 |
242 Autres charges externes. | 185 582.00 | | | 185 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
252 Charges sociales | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 926.00 | | | 301 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 344.00 | | | -119 344.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 811 828.00 | | | 811 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 606 029.00 | | | 606 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 244.00 | | | 339 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 302 191.00 | | | 302 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 259 739.00 | | | 259 739.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 259 739.00 | | | 259 739.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 488 110.00 | | | 488 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |