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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 882.00 | 193 882.00 | | 193 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 209.00 | 28 013.00 | 102 196.00 | 130 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 947.00 | 230 047.00 | 108 899.00 | 338 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 269 582.00 | | 269 582.00 | 269 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 044.00 | | 357 044.00 | 357 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 991.00 | 230 047.00 | 465 943.00 | 695 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 714.00 | | | 209 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 225 066.00 | | | 225 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 157.00 | | | 165 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 877.00 | | | 240 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 943.00 | | | 465 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 877.00 | | | 240 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 970.00 | | 256 970.00 | 256 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 970.00 | | 256 970.00 | 256 970.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 486.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 739.00 | | | 290 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 186.00 | | | 284 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 891.00 | | 133 861.00 | 237 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 877.00 | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 805.00 | 338 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 928.00 | 324 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 219.00 | | 125 800.00 | 223 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 8 061.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 489.00 | 24 486.00 | 24 928.00 | 230 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 337.00 | 24 486.00 | 24 928.00 | 222 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VI Groupe et associés | 164 957.00 | 164 957.00 | | 164 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 877.00 | 240 877.00 | | 240 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
ST Autres comptes | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 050.00 | | | 172 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 916.00 | | | 194 916.00 |