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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 882.00 | 193 882.00 | | 193 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 209.00 | 51 617.00 | 78 592.00 | 130 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 244.00 | 253 651.00 | 85 592.00 | 339 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 248 943.00 | | 248 943.00 | 248 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 243.00 | 253 651.00 | 432 592.00 | 686 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 266.00 | | | 216 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 485.00 | | | -16 485.00 |
DL TOTAL (I) | 208 581.00 | | | 208 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 011.00 | | | 224 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 592.00 | | | 432 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 011.00 | | | 224 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 376.00 | | 217 376.00 | 217 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 376.00 | | 217 376.00 | 217 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 366.00 | | | 227 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 851.00 | | | 243 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 485.00 | | | -16 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 947.00 | | 8 174.00 | 338 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 877.00 | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 877.00 | 339 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 091.00 | | | 324 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | 8 174.00 | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 047.00 | 23 604.00 | | 230 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 895.00 | 23 604.00 | | 221 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VI Groupe et associés | 164 937.00 | 164 937.00 | | 164 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 058.00 | 105 058.00 | | 105 058.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 011.00 | 224 011.00 | | 224 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
ST Autres comptes | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 142.00 | | | 125 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 429.00 | | | 141 429.00 |