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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 882.00 | 193 882.00 | | 193 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 337.00 | 27 573.00 | 1 764.00 | 29 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 937.00 | 229 607.00 | 8 329.00 | 237 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 353 926.00 | | 353 926.00 | 353 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 670.00 | | 434 670.00 | 434 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 607.00 | 229 607.00 | 442 999.00 | 672 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
DL TOTAL (I) | 224 052.00 | | | 224 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 948.00 | | | 218 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 999.00 | | | 442 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 921.00 | | 311 921.00 | 311 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 921.00 | | 311 921.00 | 311 921.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 090.00 | | | 318 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 226.00 | | | 263 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 516.00 | | 9 243.00 | 235 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 823.00 | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 823.00 | 237 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 219.00 | | | 223 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | 9 243.00 | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 930.00 | 18 678.00 | | 210 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 778.00 | 18 678.00 | | 202 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VI Groupe et associés | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
VW T.V.A. | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 948.00 | 115 599.00 | 103 349.00 | 218 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 495.00 | | | 162 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 299.00 | | | 185 299.00 |