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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 882.00 | 193 882.00 | | 193 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 337.00 | 28 455.00 | 882.00 | 29 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 891.00 | 230 489.00 | 7 402.00 | 237 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BZ Autres créances | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 341 199.00 | | 341 199.00 | 341 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 216.00 | | 417 216.00 | 417 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 107.00 | 230 489.00 | 424 618.00 | 655 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 252.00 | | | 215 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 538.00 | | | -5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 218 514.00 | | | 218 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 549.00 | | | 103 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 618.00 | | | 424 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 755.00 | | | 99 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 551.00 | | | 270 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 089.00 | | | 276 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 538.00 | | | -5 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 937.00 | | 7 217.00 | 237 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 263.00 | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 263.00 | 237 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 219.00 | | | 223 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | 7 217.00 | 6 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 607.00 | 882.00 | | 229 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 456.00 | 882.00 | | 221 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VI Groupe et associés | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
VW T.V.A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 104.00 | 99 755.00 | 103 349.00 | 203 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
ST Autres comptes | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 545.00 | | | 181 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 542.00 | | | 208 542.00 |