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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 358.00 | 945.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 826.00 | 48 571.00 | 74 255.00 | 122 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 404.00 | 61 789.00 | 77 615.00 | 139 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 867.00 | 836.00 | 152 031.00 | 152 867.00 |
BZ Autres créances | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
CF Disponibilités | 347 097.00 | | 347 097.00 | 347 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 777.00 | 836.00 | 547 942.00 | 548 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 181.00 | 62 625.00 | 625 556.00 | 688 181.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 738.00 | 234 577.00 | | 264 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 457.00 | 110 162.00 | | 132 457.00 |
DL TOTAL (I) | 405 445.00 | 352 988.00 | | 405 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 834.00 | 25 735.00 | | 25 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 442.00 | 15 149.00 | | 45 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 835.00 | 150 421.00 | | 148 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 111.00 | 191 305.00 | | 220 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 556.00 | 548 841.00 | | 625 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 316.00 | | 45 185.00 | 107 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 097.00 | 139 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 097.00 | 124 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 041.00 | | 45 185.00 | 92 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 164.00 | 20 031.00 | 10 406.00 | 52 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 304.00 | 20 031.00 | 10 406.00 | 39 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
6T Sur comptes clients | 7 275.00 | 836.00 | | 7 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 275.00 | 836.00 | | 7 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | 836.00 | | 11 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836.00 | 11 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 502.00 | 70 502.00 | | 70 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VP Divers | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 080.00 | 204 080.00 | | 204 080.00 |
VW T.V.A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 111.00 | 220 111.00 | | 220 111.00 |